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山东华鹏现金流表

0.86亿

营业现金流

0.25亿

投资现金流

-1.11亿

融资现金流

现金流表详细项

山东华鹏现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.62 亿 1.05 亿 0.33 亿 0.85 亿 0.35 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.52 亿 -0.82 亿 0.32 亿 0.29 亿 0.86 亿
现金流入 6.65 亿 6.77 亿 6.8 亿 4.8 亿 4.05 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 6.0 亿 6.23 亿 5.98 亿 4.43 亿 3.54 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.62 亿 0.43 亿 0.67 亿 0.34 亿 0.51 亿
现金流出 7.17 亿 7.59 亿 6.48 亿 4.51 亿 3.2 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.97 亿 4.69 亿 4.27 亿 3.05 亿 1.95 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.67 亿 1.63 亿 1.4 亿 0.64 亿 0.59 亿
-支付的各项税费 0.43 亿 0.44 亿 0.23 亿 0.28 亿 0.27 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.1 亿 0.83 亿 0.59 亿 0.54 亿 0.39 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.3 亿 290.48 万 2.47 亿 0.55 亿 0.25 亿
现金流入 0.57 亿 0.65 亿 2.71 亿 0.84 亿 0.51 亿
+收回投资收到的现金 52.5 万 100.0 万 0.0 元 49.68 万 435.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.57 亿 0.64 亿 1.0 亿 243.69 万 0.51 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 1.55 亿 0.81 亿 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.15 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.88 亿 0.62 亿 0.24 亿 0.29 亿 0.26 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.87 亿 0.62 亿 0.23 亿 0.29 亿 0.26 亿
-投资支付的现金 0.0 元 17.0 万 49.64 万 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 50.0 万 9,785.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 1.26 亿 725.75 万 -2.27 亿 -1.35 亿 -1.11 亿
现金流入 16.09 亿 13.24 亿 12.97 亿 6.5 亿 4.3 亿
+吸收投资收到的现金 75.5 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 75.5 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 7.59 亿 9.63 亿 8.22 亿 4.55 亿 4.3 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 8.49 亿 3.6 亿 4.75 亿 1.95 亿 0.0 元
现金流出 14.83 亿 13.16 亿 15.24 亿 7.85 亿 5.41 亿
-偿还债务所支付的现金 6.75 亿 7.85 亿 9.08 亿 6.4 亿 4.55 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.37 亿 0.48 亿 0.48 亿 0.41 亿 0.37 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 7.71 亿 4.83 亿 5.68 亿 1.05 亿 0.49 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -15.46 万 2.14 万 6,268.0 元 4.19 万 -8.9 万
现金及现金等价物净增加额 0.43 亿 -0.72 亿 0.52 亿 -0.51 亿 -70.05 万
期末现金及现金等价物余额 1.05 亿 0.33 亿 0.85 亿 0.35 亿 0.34 亿


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