资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 3.5 | 2.6 | 4.1 | 3.5 | 2.0 | |
| 应收款项（%） | 15.8 | 17.5 | 7.9 | 7.5 | 8.2 | |
| 存货（%） | 10.1 | 11.6 | 11.1 | 8.8 | 8.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 33.4 | 34.6 | 28.3 | 20.7 | 19.6 | |
| 商誉（%） | 2.5 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 66.6 | 65.4 | 71.7 | 79.3 | 80.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.4 | 12.7 | 13.9 | 10.8 | 9.4 | |
| 流动负债（%） | 57.3 | 66.7 | 77.3 | 88.6 | 94.3 | |
| 非流动负债（%） | 2.4 | 1.5 | 0.7 | 1.0 | 0.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 40.3 | 31.8 | 22.1 | -- | 5.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 3.2 | 3.7 | 5.7 | 18.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.2 | -10.5 | -14.5 | -14.2 | -12.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.9 | -33.6 | -53.3 | -80.4 | -112.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -23.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 26.8 | -112.4 | -134.4 | -86.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | -1.1 | -1.1 | -0.9 | -0.7 | |
| 毛利率（%) | 27.4 | 13.4 | 4.7 | 8.4 | 14.3 | |
| 营业利润率（%) | 8.9 | -41.7 | -57.8 | -48.0 | -46.5 | |
| 营业费用率（%） | 26.0 | 33.3 | 31.5 | 35.6 | 23.3 | |
| 净利率（%) | 7.8 | -42.8 | -54.3 | -55.0 | -55.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | |
| 完整生意周期（天） | 367.8 | 433.9 | 349.0 | 264.3 | 298.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 3.3 | 2.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 178.1 | 247.9 | 185.7 | 109.3 | 139.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.9 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | |
| 存货周转天数（天） | 189.7 | 186.0 | 163.2 | 155.0 | 158.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 216.6 | 206.7 | 189.1 | 193.2 | 190.9 | |
| 缺钱天数（天） | 151.2 | 227.2 | 159.8 | 71.1 | 107.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 14.7 | -13.8 | -10.3 | -29.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 196.8 | -505.2 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.7 | -25.4 | -51.8 | -63.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 40.7 | 34.5 | 22.3 | 13.4 | 12.0 | |
| 流动比率（%） | 58.3 | 51.9 | 36.6 | 23.3 | 20.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.9 | -2.3 | -3.3 | -2.7 | -2.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 59.7 | 68.2 | 77.9 | 89.6 | 94.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 89.8 | 70.1 | 40.5 | 17.5 | 8.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -2.5 | -3.6 | 1.8 | 1.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 14.3 | 0.9 | -27.1 | 0.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -100.1 | -123.7 | -278.2 | -360.2 | -- |
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