新通联现金流表
0.87亿
营业现金流
-0.32亿
投资现金流
-0.32亿
融资现金流
现金流表详细项
| 新通联现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.84 亿 | 0.7 亿 | 1.2 亿 | 1.29 亿 | 1.54 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.45 亿 | 0.34 亿 | 0.59 亿 | 1.11 亿 | 0.87 亿 |
| 现金流入 | 6.64 亿 | 7.85 亿 | 8.02 亿 | 8.65 亿 | 8.52 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.55 亿 | 7.72 亿 | 7.94 亿 | 8.63 亿 | 8.47 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 547.52 万 | 821.0 万 | 617.15 万 | 220.59 万 | 394.33 万 |
| 现金流出 | 6.2 亿 | 7.51 亿 | 7.43 亿 | 7.54 亿 | 7.65 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.21 亿 | 5.65 亿 | 5.38 亿 | 5.25 亿 | 5.06 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.01 亿 | 1.22 亿 | 1.27 亿 | 1.33 亿 | 1.62 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.33 亿 | 0.35 亿 | 0.34 亿 | 0.47 亿 | 0.58 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.64 亿 | 0.29 亿 | 0.45 亿 | 0.49 亿 | 0.4 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.54 亿 | -3.46 亿 | -0.4 亿 | -0.54 亿 | -0.32 亿 |
| 现金流入 | 0.85 亿 | 1.45 亿 | 0.1 亿 | 0.0 元 | 244.24 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.85 亿 | 0.9 亿 | 1,000.0 万 | 0.0 元 | 17.7 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 64.92 万 | 41.53 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 48.6 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 5.74 万 | 141.48 万 | 8.26 万 | 0.0 元 | 48.8 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.53 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 129.15 万 |
| 现金流出 | 1.4 亿 | 4.91 亿 | 0.5 亿 | 0.54 亿 | 0.34 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.58 亿 | 0.4 亿 | 0.42 亿 | 0.34 亿 | 0.34 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.82 亿 | 4.51 亿 | 334.0 万 | 0.2 亿 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 510.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -293.21 万 | 3.68 亿 | -0.17 亿 | -0.31 亿 | -0.32 亿 |
| 现金流入 | 0.69 亿 | 4.44 亿 | 0.69 亿 | 0.5 亿 | 0.5 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 950.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 490.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.72 亿 | 0.76 亿 | 0.85 亿 | 0.81 亿 | 0.82 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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