新通联(603022)现金流表历史数据图解

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新通联现金流表

1.07亿

营业现金流

-0.88亿

投资现金流

-0.42亿

融资现金流

现金流表详细项

新通联现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	0.84 亿	0.7 亿	1.2 亿	1.29 亿	1.55 亿
经营活动产生的现金流量净额	0.45 亿	0.34 亿	0.59 亿	1.11 亿	1.07 亿
现金流入	6.64 亿	7.85 亿	8.02 亿	8.65 亿	9.38 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	6.55 亿	7.72 亿	7.94 亿	8.63 亿	9.31 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	547.52 万	821.0 万	617.15 万	220.59 万	679.15 万
现金流出	6.2 亿	7.51 亿	7.43 亿	7.54 亿	8.31 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	4.21 亿	5.65 亿	5.38 亿	5.25 亿	5.83 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	1.01 亿	1.22 亿	1.27 亿	1.33 亿	1.46 亿
-支付的各项税费	0.33 亿	0.35 亿	0.34 亿	0.47 亿	0.61 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	0.64 亿	0.29 亿	0.45 亿	0.49 亿	0.42 亿
投资活动产生的现金流量净额	-0.54 亿	-3.46 亿	-0.4 亿	-0.54 亿	-0.88 亿
现金流入	0.85 亿	1.45 亿	0.1 亿	0.0 元	6.32 万
+收回投资收到的现金	0.85 亿	0.9 亿	1,000.0 万	0.0 元	35.4 万
+取得投资收益收到的现金	64.92 万	41.53 万	0.0 元	0.0 元	-37.47 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	5.74 万	141.48 万	8.26 万	0.0 元	8.39 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.53 亿	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金流出	1.4 亿	4.91 亿	0.5 亿	0.54 亿	0.88 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.58 亿	0.4 亿	0.42 亿	0.34 亿	0.48 亿
-投资支付的现金	0.82 亿	4.51 亿	334.0 万	0.2 亿	0.4 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	510.0 万	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额	-293.21 万	3.68 亿	-0.17 亿	-0.31 亿	-0.42 亿
现金流入	0.69 亿	4.44 亿	0.69 亿	0.5 亿	0.5 亿
+吸收投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	950.0 万	0.0 元	0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	490.0 万	0.0 元	0.0 元
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	0.69 亿	0.69 亿	0.59 亿	0.5 亿	0.5 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.0 元	3.75 亿	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金流出	0.72 亿	0.76 亿	0.85 亿	0.81 亿	0.92 亿
-偿还债务所支付的现金	0.69 亿	0.69 亿	0.69 亿	0.59 亿	0.59 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	293.21 万	273.06 万	186.33 万	0.13 亿	0.17 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金	0.0 元	460.69 万	0.14 亿	942.77 万	0.16 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-82.11 万	-597.61 万	677.16 万	18.29 万	473.65 万
现金及现金等价物净增加额	-0.14 亿	0.49 亿	910.89 万	0.26 亿	-0.18 亿
期末现金及现金等价物余额	0.7 亿	1.2 亿	1.29 亿	1.55 亿	1.37 亿

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