资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.0 | 9.7 | 13.6 | 15.8 | 17.4 | |
| 应收款项（%） | 22.4 | 16.3 | 25.4 | 25.4 | 23.7 | |
| 存货（%） | 10.2 | 8.7 | 11.2 | 8.5 | 8.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 49.1 | 66.2 | 52.7 | 51.6 | 53.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 50.9 | 33.8 | 47.3 | 48.4 | 46.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.4 | 9.1 | 13.7 | 13.1 | 15.5 | |
| 流动负债（%） | 23.6 | 45.5 | 24.1 | 22.6 | 25.2 | |
| 非流动负债（%） | 2.1 | 1.6 | 2.8 | 3.0 | 2.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 74.3 | 52.8 | 73.2 | -- | 71.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.1 | 1.9 | 3.0 | 5.1 | 5.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.5 | 3.0 | 5.0 | 6.9 | 7.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.1 | 3.4 | 4.2 | 6.4 | 6.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 21.6 | 13.2 | 20.8 | 32.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 23.3 | 16.2 | 17.8 | 20.3 | 20.8 | |
| 营业利润率（%) | 6.5 | 3.7 | 5.3 | 7.7 | 7.9 | |
| 营业费用率（%） | 15.9 | 12.0 | 11.4 | 11.6 | 11.5 | |
| 净利率（%) | 5.3 | 2.8 | 4.4 | 6.0 | 6.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | |
| 完整生意周期（天） | 167.3 | 165.6 | 170.2 | 162.3 | 165.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 101.1 | 104.0 | 107.3 | 109.3 | 108.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.5 | 5.9 | 5.8 | 6.9 | 6.4 | |
| 存货周转天数（天） | 66.2 | 61.6 | 63.0 | 52.9 | 57.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 77.7 | 71.6 | 71.3 | 72.3 | 84.3 | |
| 缺钱天数（天） | 89.6 | 94.0 | 99.0 | 90.0 | 81.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -0.5 | 6.9 | 8.9 | 8.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 19.2 | -38.5 | 54.2 | 57.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.3 | 2.2 | 6.3 | 5.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 164.1 | 126.2 | 172.4 | 190.7 | 176.4 | |
| 流动比率（%） | 207.4 | 145.3 | 218.8 | 228.2 | 211.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 29.8 | 5.3 | ∞ | 100.9 | 22.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 25.7 | 47.2 | 26.8 | 25.6 | 28.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 251.8 | 238.2 | 248.5 | 267.7 | 261.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 20.8 | 5.7 | 24.6 | 47.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 37.9 | 52.3 | 78.9 | 114.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -4.0 | -6.0 | -3.4 | 3.8 | -- |
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