资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.7 | 13.6 | 15.8 | 14.7 | 13.0 | |
| 应收款项（%） | 16.3 | 25.4 | 25.4 | 27.2 | 26.7 | |
| 存货（%） | 8.7 | 11.2 | 8.5 | 8.9 | 13.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 1.3 | |
| 流动资产（%） | 66.2 | 52.7 | 51.6 | 54.4 | 57.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 33.8 | 47.3 | 48.4 | 45.6 | 42.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.1 | 13.7 | 13.1 | 15.5 | 17.4 | |
| 流动负债（%） | 45.5 | 24.1 | 22.6 | 25.0 | 26.6 | |
| 非流动负债（%） | 1.6 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 52.8 | 73.2 | -- | 71.8 | 70.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.9 | 3.0 | 5.1 | 4.6 | 4.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.0 | 5.0 | 6.9 | 6.4 | 6.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.4 | 4.2 | 6.4 | 6.0 | 6.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 13.2 | 20.8 | 32.7 | 32.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 16.2 | 17.8 | 20.3 | 20.1 | 20.2 | |
| 营业利润率（%) | 3.7 | 5.3 | 7.7 | 7.8 | 8.3 | |
| 营业费用率（%） | 12.0 | 11.4 | 11.6 | 10.8 | 9.8 | |
| 净利率（%) | 2.8 | 4.4 | 6.0 | 5.7 | 5.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | 3.2 | |
| 完整生意周期（天） | 165.6 | 170.2 | 162.3 | 166.2 | 169.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.1 | 3.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 104.0 | 107.3 | 109.3 | 117.7 | 109.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.9 | 5.8 | 6.9 | 7.5 | 6.1 | |
| 存货周转天数（天） | 61.6 | 63.0 | 52.9 | 48.6 | 59.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 71.6 | 71.3 | 72.3 | 80.2 | 89.8 | |
| 缺钱天数（天） | 94.0 | 99.0 | 90.0 | 86.0 | 79.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 6.9 | 8.9 | 8.9 | 1.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -38.5 | 54.2 | 57.3 | 3.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.2 | 6.3 | 5.4 | 3.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 126.2 | 172.4 | 190.7 | 182.1 | 167.5 | |
| 流动比率（%） | 145.3 | 218.8 | 228.2 | 217.7 | 216.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.3 | ∞ | 100.9 | 79.8 | 112.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 47.2 | 26.8 | 25.6 | 28.2 | 29.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 238.2 | 248.5 | 267.7 | 275.2 | 268.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 5.7 | 24.6 | 47.5 | 26.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 52.3 | 78.9 | 114.3 | 121.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -6.0 | -3.4 | 3.8 | -1.9 | -- |
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