*ST威帝现金流表
8.64百万
营业现金流
-0.41亿
投资现金流
-9.99百万
融资现金流
现金流表详细项
| *ST威帝现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.53 亿 | 4.51 亿 | 4.8 亿 | 4.31 亿 | 5.27 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.48 亿 | 0.42 亿 | -0.12 亿 | 0.21 亿 | 863.54 万 |
| 现金流入 | 1.3 亿 | 1.04 亿 | 0.85 亿 | 1.08 亿 | 0.83 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.21 亿 | 0.89 亿 | 0.62 亿 | 0.79 亿 | 0.74 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 729.29 万 | 0.13 亿 | 0.21 亿 | 0.28 亿 | 824.94 万 |
| 现金流出 | 0.82 亿 | 0.61 亿 | 0.97 亿 | 0.87 亿 | 0.74 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.44 亿 | 0.3 亿 | 0.32 亿 | 0.15 亿 | 0.31 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.21 亿 | 0.21 亿 | 0.26 亿 | 0.26 亿 | 0.22 亿 |
| -支付的各项税费 | 631.01 万 | 365.96 万 | 403.11 万 | 793.09 万 | 0.12 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.11 亿 | 650.39 万 | 0.35 亿 | 0.37 亿 | 989.21 万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 239.9 万 | -0.13 亿 | -0.32 亿 | 0.8 亿 | -0.41 亿 |
| 现金流入 | 5.9 亿 | 0.14 亿 | 511.47 万 | 0.87 亿 | 2.1 万 |
| +收回投资收到的现金 | 5.9 亿 | 0.14 亿 | 511.47 万 | 2.25 万 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.1 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 431.04 万 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.28 亿 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.55 亿 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 5.88 亿 | 0.27 亿 | 0.37 亿 | 666.14 万 | 0.41 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 760.85 万 | 814.65 万 | 0.37 亿 | 666.14 万 | 370.93 万 |
| -投资支付的现金 | 5.8 亿 | 0.19 亿 | 40.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.37 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.53 亿 | 0.0 元 | -415.18 万 | 0.13 亿 | -999.48 万 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.42 亿 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.01 万 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.53 亿 | 0.0 元 | 415.18 万 | 0.29 亿 | 999.48 万 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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