资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 61.5 | 53.3 | 69.1 | 60.0 | 57.7 | |
| 应收款项（%） | 6.2 | 8.2 | 3.6 | 5.5 | 6.8 | |
| 存货（%） | 12.7 | 13.9 | 10.1 | 10.8 | 10.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 82.6 | 77.6 | 84.9 | 80.5 | 76.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 3.3 | |
| 非流动资产（%） | 17.4 | 22.4 | 15.1 | 19.5 | 23.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.4 | 3.2 | 0.9 | 9.5 | 6.9 | |
| 流动负债（%） | 2.9 | 4.8 | 1.9 | 10.7 | 9.1 | |
| 非流动负债（%） | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 3.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 96.8 | 94.4 | -- | 88.6 | 87.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.0 | 5.6 | 0.9 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.9 | 0.1 | -2.3 | 0.6 | 0.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.9 | 0.6 | -2.0 | 0.7 | 0.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 1.1 | -0.3 | -3.8 | 0.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 32.2 | 37.2 | 24.0 | 26.6 | 19.3 | |
| 营业利润率（%) | 8.7 | -2.1 | -40.5 | 7.0 | -1.9 | |
| 营业费用率（%） | 21.4 | 36.3 | 64.0 | 21.1 | 29.3 | |
| 净利率（%) | 9.4 | 1.1 | -35.3 | 7.7 | 1.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | |
| 完整生意周期（天） | 1083.2 | 1114.6 | 1195.8 | 883.2 | 664.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.0 | 1.3 | 1.1 | 1.7 | 1.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 350.5 | 281.8 | 324.7 | 216.2 | 193.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | |
| 存货周转天数（天） | 732.7 | 832.8 | 871.2 | 667.0 | 471.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 137.4 | 174.8 | 150.4 | 348.5 | 196.8 | |
| 缺钱天数（天） | 945.7 | 939.8 | 1045.4 | 534.7 | 467.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -16.0 | 4.5 | -28.5 | 23.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -62.3 | -125.6 | 100.0 | 121.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 0.9 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 2400.6 | 1321.6 | 3912.5 | 652.3 | 727.4 | |
| 流动比率（%） | 2835.9 | 1610.1 | 4440.1 | 753.1 | 843.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | -∞ | -∞ | -∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 3.2 | 5.6 | 2.1 | 11.4 | 12.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 661.4 | 550.2 | 779.0 | 838.9 | 860.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 185.0 | -31.8 | 141.5 | 25.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 118.0 | 88.9 | 89.1 | 93.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 5.6 | -2.2 | -0.9 | 2.0 | -- |
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