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大豪科技现金流表

3.26亿

营业现金流

-0.14亿

投资现金流

-3.23亿

融资现金流

现金流表详细项

大豪科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.93 亿 6.53 亿 7.47 亿 9.2 亿 11.56 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.95 亿 2.55 亿 2.18 亿 3.32 亿 3.26 亿
现金流入 7.01 亿 12.85 亿 13.4 亿 17.9 亿 23.41 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.63 亿 11.12 亿 11.57 亿 16.03 亿 21.6 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.02 亿 1.21 亿 1.31 亿 1.29 亿 1.19 亿
现金流出 6.06 亿 10.3 亿 11.22 亿 14.58 亿 20.15 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.62 亿 5.89 亿 6.43 亿 8.87 亿 13.82 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.75 亿 1.81 亿 2.28 亿 2.75 亿 3.17 亿
-支付的各项税费 0.88 亿 1.44 亿 1.54 亿 1.89 亿 2.28 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.81 亿 1.15 亿 0.96 亿 1.07 亿 0.88 亿
投资活动产生的现金流量净额 5.7 亿 0.58 亿 -0.55 亿 -1.75 亿 -0.14 亿
现金流入 13.27 亿 3.73 亿 1.26 亿 0.25 亿 0.89 亿
+收回投资收到的现金 12.57 亿 3.7 亿 0.4 亿 0.0 元 0.3 亿
+取得投资收益收到的现金 0.23 亿 262.76 万 0.86 亿 64.4 万 382.54 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.47 亿 54.57 万 2,000.0 元 3,296.0 元 3.7 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.24 亿 0.55 亿
现金流出 7.57 亿 3.16 亿 1.81 亿 2.0 亿 1.03 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.49 亿 0.18 亿 0.13 亿 0.13 亿 0.16 亿
-投资支付的现金 6.73 亿 2.87 亿 0.32 亿 0.42 亿 -0.61 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.36 亿 989.94 万 1.11 亿 0.89 亿 1.48 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.24 亿 0.55 亿 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -2.06 亿 -2.18 亿 964.41 万 0.79 亿 -3.23 亿
现金流入 0.0 元 0.0 元 4.42 亿 11.48 亿 15.6 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.8 亿 45.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.8 亿 1.8 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 1.41 亿 9.48 亿 13.46 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 3.01 亿 0.2 亿 2.13 亿
现金流出 2.06 亿 2.18 亿 4.32 亿 10.69 亿 18.83 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.48 亿 5.49 亿 12.08 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.06 亿 2.06 亿 3.72 亿 1.95 亿 3.62 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 196.0 万 196.0 万 196.0 万 537.86 万 0.18 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 22.1 万 0.12 亿 0.12 亿 3.26 亿 3.13 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -8.32 万 -4.79 万 40.88 万 -6,703.0 元 -14.34 万
现金及现金等价物净增加额 4.59 亿 0.95 亿 1.73 亿 2.36 亿 -0.12 亿
期末现金及现金等价物余额 6.53 亿 7.47 亿 9.2 亿 11.56 亿 11.44 亿


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