资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 32.5 | 31.3 | 31.9 | 30.2 | 26.8 | |
| 应收款项（%） | 22.4 | 23.6 | 23.7 | 26.4 | 33.1 | |
| 存货（%） | 16.2 | 16.1 | 11.9 | 11.7 | 11.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 72.2 | 72.0 | 74.2 | 78.1 | 80.6 | |
| 商誉（%） | 9.9 | 13.2 | 10.5 | 9.4 | 14.1 | |
| 非流动资产（%） | 27.8 | 28.0 | 25.8 | 21.9 | 19.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.6 | 11.3 | 13.4 | 9.8 | 10.3 | |
| 流动负债（%） | 12.6 | 28.4 | 32.7 | 30.6 | 33.6 | |
| 非流动负债（%） | 0.7 | 2.4 | 5.6 | 7.8 | 6.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 86.7 | 69.2 | -- | 61.6 | 59.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 16.6 | 16.7 | 12.4 | 14.9 | 16.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 18.9 | 21.7 | 19.3 | 25.7 | 26.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 18.4 | 22.1 | 17.0 | 21.4 | 21.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 45.0 | 55.6 | 48.3 | 63.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 41.2 | 40.5 | 39.3 | 41.9 | 43.1 | |
| 营业利润率（%) | 27.4 | 31.6 | 23.7 | 27.9 | 29.2 | |
| 营业费用率（%） | 16.0 | 16.8 | 16.8 | 16.0 | 14.8 | |
| 净利率（%) | 24.2 | 28.6 | 21.5 | 24.7 | 26.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 8.6 | 9.9 | 11.2 | 12.2 | 13.5 | |
| 完整生意周期（天） | 241.3 | 312.8 | 294.0 | 273.6 | 296.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.0 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 120.0 | 143.9 | 150.2 | 151.5 | 178.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.0 | 2.2 | 2.5 | 3.0 | 3.1 | |
| 存货周转天数（天） | 121.3 | 168.8 | 143.8 | 122.1 | 117.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 70.8 | 106.3 | 130.5 | 119.4 | 118.4 | |
| 缺钱天数（天） | 170.4 | 206.4 | 163.5 | 154.2 | 177.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 80.8 | 6.2 | 27.2 | 24.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 74.8 | 22.3 | -4.4 | 46.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 9.4 | 7.2 | 12.3 | 11.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 445.7 | 196.7 | 190.7 | 216.9 | 206.3 | |
| 流动比率（%） | 574.4 | 253.3 | 227.2 | 254.9 | 240.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | 205.8 | 55.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 13.3 | 30.8 | 38.3 | 38.4 | 40.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1121.1 | 1498.3 | 1232.2 | 1519.5 | 1494.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 87.1 | 24.6 | 25.8 | 16.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 77.8 | 66.6 | 78.6 | 66.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1.8 | -9.6 | -27.8 | -52.4 | -- |
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