资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 36.8 | 32.5 | 31.3 | 31.9 | 28.4 | |
| 应收款项（%） | 22.6 | 22.4 | 23.6 | 23.7 | 26.6 | |
| 存货（%） | 10.2 | 16.2 | 16.1 | 11.9 | 11.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 70.6 | 72.2 | 72.0 | 74.2 | 76.9 | |
| 商誉（%） | 9.5 | 9.9 | 13.2 | 10.5 | 15.8 | |
| 非流动资产（%） | 29.4 | 27.8 | 28.0 | 25.8 | 23.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.9 | 8.6 | 11.3 | 13.4 | 12.6 | |
| 流动负债（%） | 10.9 | 12.6 | 28.4 | 32.7 | 32.8 | |
| 非流动负债（%） | 0.1 | 0.7 | 2.4 | 5.6 | 6.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 89.0 | 86.7 | 69.2 | -- | 60.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.4 | 16.6 | 16.7 | 12.4 | 16.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.9 | 18.9 | 21.7 | 19.3 | 25.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.8 | 18.4 | 22.1 | 17.0 | 20.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 27.1 | 45.0 | 55.6 | 48.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 41.5 | 41.2 | 40.5 | 39.3 | 41.8 | |
| 营业利润率（%) | 28.3 | 27.4 | 31.6 | 23.7 | 28.5 | |
| 营业费用率（%） | 21.2 | 16.0 | 16.8 | 16.8 | 15.6 | |
| 净利率（%) | 26.0 | 24.2 | 28.6 | 21.5 | 25.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.8 | 8.6 | 9.9 | 11.2 | 14.6 | |
| 完整生意周期（天） | 357.5 | 241.3 | 312.8 | 294.0 | 262.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.8 | 3.0 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 198.1 | 120.0 | 143.9 | 150.2 | 148.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.3 | 3.0 | 2.2 | 2.5 | 3.2 | |
| 存货周转天数（天） | 159.4 | 121.3 | 168.8 | 143.8 | 113.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 87.4 | 70.8 | 106.3 | 130.5 | 114.5 | |
| 缺钱天数（天） | 270.0 | 170.4 | 206.4 | 163.5 | 147.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -14.4 | 80.8 | 6.2 | 27.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -17.9 | 74.8 | 22.3 | -4.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.7 | 9.4 | 7.2 | 12.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 554.4 | 445.7 | 196.7 | 190.7 | 200.5 | |
| 流动比率（%） | 648.2 | 574.4 | 253.3 | 227.2 | 234.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 11.0 | 13.3 | 30.8 | 38.3 | 39.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1023.3 | 1121.1 | 1498.3 | 1232.2 | 1413.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 42.0 | 87.1 | 24.6 | 25.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 80.3 | 77.8 | 66.6 | 78.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -6.0 | 1.8 | -9.6 | -27.8 | -- |
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