石大胜华现金流表
-1.48亿
营业现金流
-12.26亿
投资现金流
6.42亿
融资现金流
现金流表详细项
| 石大胜华现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.08 亿 | 8.23 亿 | 11.37 亿 | 5.95 亿 | 1.6 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9.6 亿 | 8.48 亿 | -4.32 亿 | -4.48 亿 | -1.48 亿 |
| 现金流入 | 53.25 亿 | 87.84 亿 | 63.73 亿 | 53.74 亿 | 60.55 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 50.6 亿 | 85.2 亿 | 58.01 亿 | 49.99 亿 | 57.24 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.85 亿 | 0.95 亿 | 1.03 亿 | 0.88 亿 | 0.91 亿 |
| 现金流出 | 43.66 亿 | 79.36 亿 | 68.06 亿 | 58.22 亿 | 62.02 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 35.4 亿 | 70.73 亿 | 61.89 亿 | 51.87 亿 | 55.67 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.05 亿 | 3.24 亿 | 3.55 亿 | 3.49 亿 | 3.45 亿 |
| -支付的各项税费 | 4.4 亿 | 3.54 亿 | 0.89 亿 | 0.97 亿 | 0.8 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.81 亿 | 1.85 亿 | 1.72 亿 | 1.9 亿 | 2.11 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.71 亿 | -6.44 亿 | -7.75 亿 | -17.33 亿 | -12.26 亿 |
| 现金流入 | 3.89 亿 | 2.02 亿 | 0.59 亿 | 0.14 亿 | 4.12 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 2.94 亿 | 1.62 亿 | 0.51 亿 | 1,000.0 万 | 4.1 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 489.94 万 | 18.56 万 | 4.31 万 | 16.81 万 | 16.81 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.9 亿 | 0.4 亿 | 596.09 万 | 190.5 万 | 196.65 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 227.05 万 | 165.3 万 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 7.6 亿 | 8.46 亿 | 8.34 亿 | 17.46 亿 | 16.38 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.24 亿 | 7.2 亿 | 8.17 亿 | 5.56 亿 | 4.53 亿 |
| -投资支付的现金 | 3.36 亿 | 0.86 亿 | 0.0 元 | 11.9 亿 | 11.85 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.4 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.17 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.63 亿 | 0.62 亿 | 6.76 亿 | 17.45 亿 | 6.42 亿 |
| 现金流入 | 1.44 亿 | 3.32 亿 | 10.9 亿 | 24.46 亿 | 23.67 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.38 亿 | 0.54 亿 | 0.92 亿 | 0.24 亿 | 0.24 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.38 亿 | 0.54 亿 | 0.92 亿 | 0.24 亿 | 0.24 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 4.07 亿 | 2.69 亿 | 4.14 亿 | 7.01 亿 | 17.25 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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