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石大胜华现金流表

-5.72亿

营业现金流

-6.9亿

投资现金流

18.56亿

融资现金流

现金流表详细项

石大胜华现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.75 亿 5.08 亿 8.23 亿 11.37 亿 5.95 亿
经营活动产生的现金流量净额 7.93 亿 9.6 亿 8.48 亿 -4.32 亿 -5.72 亿
现金流入 36.9 亿 53.25 亿 87.84 亿 63.73 亿 52.24 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 35.6 亿 50.6 亿 85.2 亿 58.01 亿 47.03 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.17 亿 0.85 亿 0.95 亿 1.03 亿 1.08 亿
现金流出 28.97 亿 43.66 亿 79.36 亿 68.06 亿 57.97 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 25.15 亿 35.4 亿 70.73 亿 61.89 亿 51.46 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.98 亿 3.05 亿 3.24 亿 3.55 亿 3.49 亿
-支付的各项税费 1.15 亿 4.4 亿 3.54 亿 0.89 亿 0.96 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.69 亿 0.81 亿 1.85 亿 1.72 亿 2.05 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.87 亿 -3.71 亿 -6.44 亿 -7.75 亿 -6.9 亿
现金流入 7.69 亿 3.89 亿 2.02 亿 0.59 亿 0.11 亿
+收回投资收到的现金 7.45 亿 2.94 亿 1.62 亿 0.51 亿 500.0 万
+取得投资收益收到的现金 0.23 亿 489.94 万 18.56 万 4.31 万 10.14 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 177.11 万 0.9 亿 0.4 亿 596.09 万 459.44 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 227.05 万 165.3 万
现金流出 6.82 亿 7.6 亿 8.46 亿 8.34 亿 7.02 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.87 亿 4.24 亿 7.2 亿 8.17 亿 6.92 亿
-投资支付的现金 4.46 亿 3.36 亿 0.86 亿 0.0 元 1,000.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.4 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.5 亿 0.0 元 0.0 元 0.17 亿 -14.69 万
筹资活动产生的现金流量净额 -5.38 亿 -2.63 亿 0.62 亿 6.76 亿 18.56 亿
现金流入 6.49 亿 1.44 亿 3.32 亿 10.9 亿 25.56 亿
+吸收投资收到的现金 0.74 亿 0.38 亿 0.54 亿 0.92 亿 86.5 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.74 亿 0.38 亿 0.54 亿 0.92 亿 86.5 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 5.75 亿 1.05 亿 2.78 亿 9.97 亿 25.55 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 11.87 亿 4.07 亿 2.69 亿 4.14 亿 7.0 亿
-偿还债务所支付的现金 11.53 亿 2.82 亿 1.78 亿 3.05 亿 6.31 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.35 亿 1.24 亿 0.89 亿 0.98 亿 0.63 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 818.88 万 0.0 元 0.0 元 0.13 亿 0.13 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 212.39 万 0.11 亿 574.77 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -940.19 万 -961.71 万 0.48 亿 -999.39 万 -807.02 万
现金及现金等价物净增加额 3.33 亿 3.16 亿 3.14 亿 -5.42 亿 5.85 亿
期末现金及现金等价物余额 5.08 亿 8.23 亿 11.37 亿 5.95 亿 11.8 亿


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