资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 22.2 | 22.0 | 19.9 | 8.9 | 16.4 | |
| 应收款项（%） | 13.9 | 16.9 | 13.6 | 8.4 | 12.4 | |
| 存货（%） | 12.0 | 5.3 | 6.2 | 5.8 | 5.7 | |
| 其他流动资产（%） | 1.5 | 1.5 | 2.3 | 2.1 | 2.0 | |
| 流动资产（%） | 57.9 | 60.1 | 50.2 | 28.7 | 40.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 42.1 | 39.9 | 49.8 | 71.3 | 59.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.6 | 10.4 | 17.9 | 20.5 | 22.1 | |
| 流动负债（%） | 27.8 | 20.6 | 26.8 | 31.1 | 36.2 | |
| 非流动负债（%） | 2.4 | 3.1 | 3.7 | 8.7 | 18.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 69.8 | 76.3 | 69.5 | -- | 45.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.4 | 1.6 | -0.5 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.0 | 32.6 | 16.0 | -0.9 | -1.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.4 | 45.6 | 25.3 | 0.5 | -3.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.6 | 47.1 | 21.6 | 0.0 | -1.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 155.2 | 741.2 | 505.4 | -37.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.3 | 5.8 | 4.4 | 0.1 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 17.2 | 31.5 | 17.9 | 6.5 | 5.2 | |
| 营业利润率（%) | 7.1 | 21.1 | 12.0 | -1.3 | -2.8 | |
| 营业费用率（%） | 8.4 | 9.0 | 5.0 | 7.2 | 7.6 | |
| 净利率（%) | 5.8 | 18.4 | 10.7 | -1.1 | -2.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.8 | 1.5 | 0.8 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.5 | 7.6 | 6.1 | 2.7 | 2.4 | |
| 完整生意周期（天） | 71.3 | 56.7 | 53.9 | 76.6 | 92.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 11.3 | 11.3 | 10.0 | 7.6 | 6.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 32.3 | 32.4 | 36.5 | 48.0 | 57.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 9.3 | 15.0 | 21.0 | 12.8 | 10.6 | |
| 存货周转天数（天） | 39.1 | 24.3 | 17.3 | 28.5 | 34.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 30.4 | 34.0 | 43.7 | 91.6 | 118.8 | |
| 缺钱天数（天） | 40.9 | 22.7 | 10.1 | -15.0 | -26.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -3.6 | 57.7 | 17.9 | -32.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -14.5 | 369.9 | -33.3 | -107.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 14.8 | 56.2 | 24.5 | -1.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 165.0 | 265.4 | 164.0 | 73.6 | 96.5 | |
| 流动比率（%） | 208.3 | 291.2 | 187.2 | 92.4 | 112.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 9.2 | 148.7 | ∞ | -∞ | -42.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 30.2 | 23.7 | 30.5 | 39.7 | 54.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 214.5 | 245.9 | 182.5 | 106.5 | 118.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 87.0 | 99.1 | 49.4 | -19.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 132.6 | 202.8 | 147.8 | 78.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -16.6 | 14.9 | 12.3 | -16.9 | -- |
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