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千禾味业现金流表

6.15亿

营业现金流

-2.47亿

投资现金流

-3.03亿

融资现金流

现金流表详细项

千禾味业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.86 亿 1.17 亿 1.97 亿 4.09 亿 15.69 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.78 亿 1.78 亿 7.73 亿 4.7 亿 6.15 亿
现金流入 19.53 亿 21.94 亿 29.12 亿 35.68 亿 36.96 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 19.0 亿 21.48 亿 28.64 亿 35.29 亿 36.62 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.53 亿 0.45 亿 0.47 亿 0.39 亿 0.34 亿
现金流出 15.75 亿 20.15 亿 21.38 亿 30.98 亿 30.81 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 10.51 亿 13.43 亿 15.19 亿 22.96 亿 22.66 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.01 亿 2.37 亿 2.56 亿 3.2 亿 3.4 亿
-支付的各项税费 1.47 亿 1.37 亿 1.69 亿 2.62 亿 2.29 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.77 亿 2.98 亿 1.94 亿 2.2 亿 2.46 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.79 亿 -0.36 亿 -6.13 亿 0.63 亿 -2.47 亿
现金流入 9.73 亿 6.1 亿 10.58 亿 9.76 亿 6.97 亿
+收回投资收到的现金 9.63 亿 6.0 亿 10.5 亿 9.64 亿 6.64 亿
+取得投资收益收到的现金 903.23 万 859.71 万 267.17 万 959.42 万 962.35 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 124.41 万 174.83 万 524.82 万 195.25 万 88.66 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.22 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 12.52 亿 6.47 亿 16.71 亿 9.13 亿 9.44 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.12 亿 2.77 亿 2.21 亿 4.99 亿 4.6 亿
-投资支付的现金 10.1 亿 3.7 亿 14.5 亿 4.14 亿 4.84 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.3 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.68 亿 -0.62 亿 0.52 亿 6.27 亿 -3.03 亿
现金流入 0.0 元 0.2 亿 1.2 亿 7.98 亿 2.33 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.56 亿 7.98 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.2 亿 0.64 亿 0.0 元 2.33 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.68 亿 0.83 亿 0.68 亿 1.71 亿 5.36 亿
-偿还债务所支付的现金 648.47 万 0.2 亿 0.0 元 0.64 亿 0.2 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.61 亿 0.62 亿 0.67 亿 1.04 亿 5.14 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 59.98 万 33.8 万 97.06 万 296.97 万 205.49 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -1.18 万 -1.18 万
现金及现金等价物净增加额 0.31 亿 0.79 亿 2.12 亿 11.6 亿 0.65 亿
期末现金及现金等价物余额 1.17 亿 1.97 亿 4.09 亿 15.69 亿 16.34 亿


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