资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 23.2 | 14.9 | 25.8 | 37.6 | 34.6 | |
| 应收款项（%） | 5.7 | 6.1 | 6.3 | 3.2 | 3.2 | |
| 存货（%） | 18.1 | 24.4 | 18.8 | 17.5 | 17.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.6 | 4.7 | 0.5 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 48.6 | 47.5 | 56.8 | 59.4 | 56.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 51.4 | 52.5 | 43.2 | 40.6 | 43.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.3 | 3.6 | 6.1 | 4.5 | 4.8 | |
| 流动负债（%） | 10.9 | 11.5 | 24.5 | 13.2 | 18.3 | |
| 非流动负债（%） | 2.2 | 2.0 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 86.8 | 86.5 | 74.2 | -- | 80.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.7 | 9.7 | 12.4 | 14.3 | 12.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.8 | 11.1 | 15.5 | 17.7 | 15.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.6 | 11.0 | 15.2 | 16.7 | 15.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 45.4 | 35.7 | 45.5 | 63.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 43.8 | 40.4 | 36.6 | 37.1 | 35.9 | |
| 营业利润率（%) | 15.5 | 14.0 | 16.4 | 19.7 | 19.1 | |
| 营业费用率（%） | 23.0 | 26.3 | 18.9 | 17.9 | 18.9 | |
| 净利率（%) | 12.2 | 11.5 | 14.1 | 16.5 | 16.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.2 | 2.3 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | |
| 完整生意周期（天） | 168.2 | 181.4 | 165.4 | 140.9 | 135.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 11.7 | 14.3 | 14.1 | 19.0 | 24.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 31.1 | 25.6 | 26.0 | 19.2 | 14.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.7 | 2.3 | 2.6 | 3.0 | 3.0 | |
| 存货周转天数（天） | 137.0 | 155.9 | 139.4 | 121.7 | 121.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 29.7 | 25.0 | 32.9 | 34.9 | 30.9 | |
| 缺钱天数（天） | 138.4 | 156.4 | 132.5 | 106.0 | 105.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 25.0 | 13.7 | 26.6 | 31.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 13.0 | 3.1 | 48.3 | 57.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 19.2 | 9.3 | 13.4 | 55.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 279.2 | 200.9 | 155.5 | 317.4 | 211.3 | |
| 流动比率（%） | 444.7 | 413.2 | 232.2 | 450.4 | 306.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 13.2 | 13.5 | 25.8 | 14.4 | 19.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 201.3 | 188.4 | 193.5 | 239.9 | 204.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 158.3 | 64.6 | 99.6 | 83.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 81.8 | 70.2 | 126.7 | 89.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 15.9 | 4.5 | 29.4 | 8.1 | -- |
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