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赛福天现金流表

2.48亿

营业现金流

-5.64亿

投资现金流

3.0亿

融资现金流

现金流表详细项

赛福天现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.34 亿 1.1 亿 0.91 亿 1.41 亿 1.11 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.51 亿 0.14 亿 0.54 亿 1.78 亿 2.48 亿
现金流入 6.88 亿 7.73 亿 8.27 亿 9.95 亿 11.17 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 6.79 亿 7.63 亿 8.04 亿 9.41 亿 9.56 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 739.3 万 752.05 万 0.13 亿 0.54 亿 0.83 亿
现金流出 6.37 亿 7.6 亿 7.73 亿 8.18 亿 8.69 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.79 亿 5.69 亿 5.79 亿 5.62 亿 6.66 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.91 亿 1.26 亿 1.23 亿 1.57 亿 1.82 亿
-支付的各项税费 0.31 亿 0.33 亿 0.35 亿 0.46 亿 0.3 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.36 亿 0.32 亿 0.36 亿 0.52 亿 -864.71 万
投资活动产生的现金流量净额 -1.6 亿 -0.61 亿 -0.23 亿 -4.59 亿 -5.64 亿
现金流入 39.67 万 17.51 万 193.18 万 1.06 亿 904.25 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 721.59 万 721.59 万
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 32.88 万 55.72 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 39.67 万 17.51 万 3.18 万 149.35 万 126.94 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 190.0 万 0.97 亿 0.0 元
现金流出 1.61 亿 0.61 亿 0.25 亿 5.64 亿 5.73 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.11 亿 0.29 亿 0.16 亿 5.51 亿 5.53 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 714.64 万 0.13 亿 0.12 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1.5 亿 0.31 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 190.0 万 142.64 万 0.0 元 784.49 万
筹资活动产生的现金流量净额 0.87 亿 0.29 亿 0.17 亿 2.51 亿 3.0 亿
现金流入 2.27 亿 2.4 亿 3.42 亿 7.71 亿 8.66 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.92 亿 1,000.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.92 亿 1,000.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.95 亿 2.22 亿 2.69 亿 6.21 亿 8.9 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.32 亿 0.18 亿 0.73 亿 0.58 亿 -0.34 亿
现金流出 1.4 亿 2.11 亿 3.25 亿 5.21 亿 5.66 亿
-偿还债务所支付的现金 1.15 亿 1.55 亿 2.07 亿 4.57 亿 4.43 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 711.35 万 0.25 亿 0.27 亿 0.15 亿 0.34 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.19 亿 0.31 亿 0.92 亿 0.48 亿 0.89 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -123.81 万 -62.78 万 231.58 万 6.67 万 96.78 万
现金及现金等价物净增加额 -0.24 亿 -0.19 亿 0.5 亿 -0.3 亿 -0.15 亿
期末现金及现金等价物余额 1.1 亿 0.91 亿 1.41 亿 1.11 亿 0.96 亿


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