资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.2 | 8.8 | 12.4 | 14.6 | 5.4 | |
| 应收款项（%） | 12.6 | 14.0 | 17.2 | 12.6 | 12.6 | |
| 存货（%） | 13.1 | 14.4 | 15.8 | 8.8 | 10.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 2.1 | 1.4 | |
| 流动资产（%） | 44.2 | 48.3 | 56.2 | 43.0 | 37.4 | |
| 商誉（%） | 20.2 | 18.1 | 6.3 | 2.9 | 8.7 | |
| 非流动资产（%） | 55.8 | 51.7 | 43.8 | 57.0 | 62.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.2 | 11.6 | 15.3 | 28.6 | 22.1 | |
| 流动负债（%） | 28.5 | 34.4 | 39.2 | 56.8 | 49.8 | |
| 非流动负债（%） | 6.8 | 3.7 | 4.3 | 4.7 | 19.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 64.7 | 61.9 | 56.6 | -- | 30.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 3.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.3 | 4.6 | -6.3 | 2.9 | -3.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.3 | 7.3 | -10.6 | 4.5 | -10.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.1 | 6.5 | 0.0 | 5.8 | -4.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 29.5 | 27.0 | -25.0 | 20.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | -0.3 | 0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 21.0 | 19.3 | 16.6 | 12.0 | 3.8 | |
| 营业利润率（%) | 8.6 | 7.5 | -9.0 | 3.7 | -8.8 | |
| 营业费用率（%） | 12.2 | 11.1 | 12.9 | 8.8 | 11.4 | |
| 净利率（%) | 7.2 | 6.3 | -10.0 | 3.2 | -6.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.2 | 2.8 | 2.4 | 3.4 | 2.1 | |
| 完整生意周期（天） | 155.7 | 150.6 | 194.3 | 108.7 | 155.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.2 | 5.5 | 4.1 | 6.4 | 4.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 59.3 | 65.9 | 89.7 | 57.4 | 84.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.8 | 4.3 | 3.5 | 7.1 | 5.2 | |
| 存货周转天数（天） | 96.4 | 84.7 | 104.6 | 51.4 | 70.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 56.4 | 64.2 | 92.7 | 110.7 | 179.6 | |
| 缺钱天数（天） | 99.4 | 86.4 | 101.6 | -2.0 | -24.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 18.8 | 22.0 | -13.1 | 101.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 278.9 | 6.4 | -203.9 | 183.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 6.8 | 7.0 | -15.6 | 32.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 108.9 | 98.6 | 103.0 | 60.3 | 53.6 | |
| 流动比率（%） | 155.0 | 140.6 | 143.4 | 75.8 | 75.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 19.0 | 14.6 | -7.6 | 5.7 | -5.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 35.3 | 38.1 | 43.4 | 61.5 | 69.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 254.0 | 258.3 | 216.0 | 94.2 | 107.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 15.3 | 3.0 | 11.4 | 13.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 177.5 | 134.9 | 257.6 | 59.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -10.6 | -23.0 | -36.9 | -33.7 | -- |
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