全筑股份现金流表
-1.42亿
营业现金流
57.07万
投资现金流
-0.27亿
融资现金流
现金流表详细项
| 全筑股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.64 亿 | 1.74 亿 | 1.22 亿 | 0.98 亿 | 1.17 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2.49 亿 | 0.5 亿 | 0.14 亿 | -2.36 亿 | -1.42 亿 |
| 现金流入 | 39.64 亿 | 22.5 亿 | 14.0 亿 | 10.13 亿 | 10.56 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 38.38 亿 | 20.4 亿 | 12.13 亿 | 8.08 亿 | 8.06 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.23 亿 | 1.94 亿 | 1.87 亿 | 2.05 亿 | 2.5 亿 |
| 现金流出 | 42.14 亿 | 22.0 亿 | 13.86 亿 | 12.49 亿 | 11.99 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 34.43 亿 | 15.85 亿 | 10.1 亿 | 8.19 亿 | 7.74 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.28 亿 | 2.92 亿 | 2.3 亿 | 2.03 亿 | 1.9 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.6 亿 | 0.52 亿 | 0.23 亿 | 0.23 亿 | 0.24 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.83 亿 | 2.7 亿 | 1.23 亿 | 2.03 亿 | 2.1 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.08 亿 | 0.36 亿 | -0.48 亿 | 0.33 亿 | 57.07 万 |
| 现金流入 | 4.65 亿 | 3.34 亿 | 2.19 亿 | 0.69 亿 | 0.3 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 4.61 亿 | 3.31 亿 | 2.18 亿 | 0.53 亿 | 0.13 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 364.63 万 | 351.52 万 | 65.52 万 | 23.36 万 | 15.17 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 80.02 万 | 3.84 万 | 1.61 万 | 0.16 亿 | 0.16 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 63.32 万 |
| 现金流出 | 5.74 亿 | 2.98 亿 | 2.67 亿 | 0.37 亿 | 0.29 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.43 亿 | 0.25 亿 | 538.27 万 | 730.52 万 | 0.15 亿 |
| -投资支付的现金 | 5.3 亿 | 2.72 亿 | 2.21 亿 | 0.29 亿 | -33.97 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 38.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.41 亿 | 5.27 万 | 0.14 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.29 亿 | -1.61 亿 | 891.46 万 | 2.25 亿 | -0.27 亿 |
| 现金流入 | 13.32 亿 | 1.89 亿 | 8.31 亿 | 7.46 亿 | 3.64 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 1.38 亿 | 0.0 元 | 7.1 亿 | 318.69 万 | 318.69 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 167.5 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 318.69 万 | 318.69 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 13.61 亿 | 3.49 亿 | 8.22 亿 | 5.21 亿 | 3.91 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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