全筑股份(603030)现金流表历史数据图解

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财务报告杜邦分析原始财报

全筑股份现金流表

-2.62亿

营业现金流

-0.26亿

投资现金流

2.47亿

融资现金流

现金流表详细项

全筑股份现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	5.86 亿	5.64 亿	1.74 亿	1.22 亿	0.98 亿
经营活动产生的现金流量净额	2.97 亿	-2.49 亿	0.5 亿	0.14 亿	-2.62 亿
现金流入	45.06 亿	39.64 亿	22.5 亿	14.0 亿	9.09 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	40.17 亿	38.38 亿	20.4 亿	12.13 亿	8.33 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	4.89 亿	1.23 亿	1.94 亿	1.87 亿	0.76 亿
现金流出	42.09 亿	42.14 亿	22.0 亿	13.86 亿	11.71 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	28.71 亿	34.43 亿	15.85 亿	10.1 亿	7.58 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	3.23 亿	4.28 亿	2.92 亿	2.3 亿	2.37 亿
-支付的各项税费	2.21 亿	1.6 亿	0.52 亿	0.23 亿	0.16 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	7.94 亿	1.83 亿	2.7 亿	1.23 亿	1.6 亿
投资活动产生的现金流量净额	-2.15 亿	-1.08 亿	0.36 亿	-0.48 亿	-0.26 亿
现金流入	3.7 亿	4.65 亿	3.34 亿	2.19 亿	1.12 亿
+收回投资收到的现金	3.67 亿	4.61 亿	3.31 亿	2.18 亿	0.95 亿
+取得投资收益收到的现金	281.65 万	364.63 万	351.52 万	65.52 万	30.82 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	48.01 万	80.02 万	3.84 万	1.61 万	0.16 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	-10.82 万
现金流出	5.85 亿	5.74 亿	2.98 亿	2.67 亿	1.38 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.38 亿	0.43 亿	0.25 亿	538.27 万	462.93 万
-投资支付的现金	4.96 亿	5.3 亿	2.72 亿	2.21 亿	1.03 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.47 亿	0.0 元	38.0 万	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	336.03 万	0.0 元	0.0 元	0.41 亿	0.3 亿
筹资活动产生的现金流量净额	-1.07 亿	-0.29 亿	-1.61 亿	891.46 万	2.47 亿
现金流入	15.31 亿	13.32 亿	1.89 亿	8.31 亿	11.79 亿
+吸收投资收到的现金	35.5 万	1.38 亿	0.0 元	7.1 亿	7.13 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	35.5 万	167.5 万	0.0 元	0.0 元	-8,500.0 元
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	13.17 亿	9.69 亿	1.89 亿	0.91 亿	0.13 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	2.13 亿	2.25 亿	0.0 元	0.3 亿	4.54 亿
现金流出	16.39 亿	13.61 亿	3.49 亿	8.22 亿	9.32 亿
-偿还债务所支付的现金	13.73 亿	9.53 亿	2.36 亿	3.36 亿	4.75 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1.32 亿	1.84 亿	0.81 亿	0.27 亿	-147.62 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.32 亿	0.29 亿	0.0 元	498.53 万	-0.15 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金	1.33 亿	2.25 亿	0.32 亿	4.59 亿	4.59 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	299.94 万	-336.55 万	0.22 亿	88.06 万	178.33 万
现金及现金等价物净增加额	-0.22 亿	-3.9 亿	-0.52 亿	-0.25 亿	-0.39 亿
期末现金及现金等价物余额	5.64 亿	1.74 亿	1.22 亿	0.98 亿	0.59 亿

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