资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.7 | 10.0 | 4.8 | 19.7 | 5.7 | |
| 应收款项（%） | 41.8 | 35.3 | 35.3 | 15.4 | 17.6 | |
| 存货（%） | 3.9 | 7.5 | 12.1 | 5.8 | 6.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 1.9 | 1.8 | 1.0 | 1.3 | |
| 流动资产（%） | 88.0 | 82.7 | 80.7 | 69.1 | 64.0 | |
| 商誉（%） | 3.0 | 2.9 | 3.0 | 4.3 | 11.4 | |
| 非流动资产（%） | 12.0 | 17.3 | 19.3 | 30.9 | 36.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 52.3 | 61.3 | 68.4 | 24.0 | 18.4 | |
| 流动负债（%） | 69.7 | 80.5 | 94.9 | 45.6 | 37.2 | |
| 非流动负债（%） | 4.9 | 3.9 | 6.6 | 15.7 | 17.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 25.4 | 15.6 | -1.5 | -- | 45.6 | |
| 权益乘数（倍） | 3.4 | 5.8 | 16.6 | 17.8 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.8 | -13.0 | -15.6 | 1.4 | 0.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.0 | -75.2 | -258.1 | 24.5 | 4.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 11.2 | 14.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 38.6 | -226.9 | -188.0 | 4.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | -2.3 | -2.1 | 0.2 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 13.2 | 0.5 | 3.0 | 1.6 | 7.9 | |
| 营业利润率（%) | 3.4 | -31.9 | -54.4 | 4.6 | -34.6 | |
| 营业费用率（%） | 7.8 | 12.7 | 16.1 | 23.6 | 21.5 | |
| 净利率（%) | 3.3 | -31.8 | -59.4 | 5.9 | 2.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 10.2 | 7.6 | 3.9 | 2.0 | 1.7 | |
| 完整生意周期（天） | 298.5 | 396.8 | 625.5 | 610.9 | 289.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.4 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 2.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 264.4 | 346.5 | 491.4 | 450.7 | 185.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 10.7 | 7.3 | 2.7 | 2.3 | 3.5 | |
| 存货周转天数（天） | 34.1 | 50.3 | 134.1 | 160.2 | 103.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 403.5 | 507.5 | 919.6 | 858.5 | 379.7 | |
| 缺钱天数（天） | -105.1 | -110.7 | -294.1 | -247.6 | -90.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -21.8 | -25.5 | -50.3 | -48.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -44.1 | -790.2 | 100.0 | 104.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 7.6 | -45.6 | -106.2 | -1324.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 120.7 | 93.5 | 72.3 | 138.9 | 154.2 | |
| 流动比率（%） | 126.3 | 102.8 | 85.1 | 151.7 | 171.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.8 | -7.4 | -16.0 | 1.8 | 1.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 74.6 | 84.4 | 101.5 | 61.3 | 54.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 590.0 | 325.7 | 54.4 | 291.5 | 289.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4.1 | -3.3 | 0.9 | 1.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 19.5 | 18.3 | 52.0 | 73.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -42.1 | -88.7 | -96.4 | -52.3 | -- |
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