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德新科技现金流表

2.95亿

营业现金流

-2.22亿

投资现金流

-0.26亿

融资现金流

现金流表详细项

德新科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.57 亿 0.73 亿 0.79 亿 1.74 亿 1.76 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.11 亿 0.6 亿 1.22 亿 3.52 亿 2.95 亿
现金流入 0.59 亿 2.76 亿 4.14 亿 7.41 亿 5.12 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 0.45 亿 2.65 亿 4.09 亿 7.03 亿 4.99 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.14 亿 0.11 亿 469.28 万 0.38 亿 0.13 亿
现金流出 0.69 亿 2.16 亿 2.91 亿 3.89 亿 2.17 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.23 亿 1.0 亿 1.34 亿 0.88 亿 0.58 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.34 亿 0.47 亿 0.63 亿 0.97 亿 0.81 亿
-支付的各项税费 234.43 万 0.37 亿 0.73 亿 1.46 亿 0.13 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.11 亿 0.32 亿 0.22 亿 0.58 亿 0.65 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.27 亿 -1.36 亿 -2.64 亿 -2.57 亿 -2.22 亿
现金流入 14.61 亿 5.06 亿 6.69 亿 9.07 亿 10.87 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 5.02 亿 6.68 亿 8.96 亿 10.87 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -20.76 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 23.59 万 333.58 万 151.66 万 0.11 亿 106.32 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 14.61 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 14.34 亿 6.42 亿 9.33 亿 11.64 亿 13.09 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 375.79 万 0.15 亿 0.22 亿 0.19 亿 0.46 亿
-投资支付的现金 0.0 元 3.18 亿 7.65 亿 9.72 亿 11.76 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 3.09 亿 1.46 亿 1.73 亿 0.87 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 14.3 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.0 元 0.82 亿 2.37 亿 -0.93 亿 -0.26 亿
现金流入 0.0 元 0.83 亿 2.72 亿 0.43 亿 200.0 万
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.83 亿 0.14 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 490.0 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 2.58 亿 0.43 亿 200.0 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.0 元 99.97 万 0.36 亿 1.36 亿 0.28 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.26 亿 1.22 亿 300.0 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 元 0.0 元 734.7 万 939.28 万 678.34 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 99.97 万 256.93 万 454.19 万 0.19 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 8.82 万
现金及现金等价物净增加额 0.16 亿 571.91 万 0.95 亿 229.82 万 0.46 亿
期末现金及现金等价物余额 0.73 亿 0.79 亿 1.74 亿 1.76 亿 2.23 亿


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