资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.9 | 23.1 | 20.1 | 15.1 | 18.1 | |
| 应收款项（%） | 13.3 | 17.1 | 11.9 | 16.5 | 15.9 | |
| 存货（%） | 7.3 | 8.2 | 3.7 | 3.3 | 3.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 38.0 | 50.7 | 37.3 | 36.1 | 38.6 | |
| 商誉（%） | 28.7 | 21.7 | 24.3 | 22.6 | 31.3 | |
| 非流动资产（%） | 62.0 | 49.3 | 62.7 | 63.9 | 61.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.5 | 3.4 | 1.6 | 5.4 | 6.0 | |
| 流动负债（%） | 25.4 | 26.4 | 8.1 | 18.7 | 20.6 | |
| 非流动负债（%） | 20.3 | 17.5 | 18.5 | 11.1 | 9.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 54.3 | 56.1 | -- | 70.2 | 70.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.4 | 9.9 | 6.2 | -8.9 | -7.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.8 | 17.9 | 9.5 | -13.0 | -10.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.5 | 17.9 | 8.7 | 0.0 | -8.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 48.8 | 114.9 | 66.6 | -56.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 1.0 | 0.5 | -0.7 | -0.6 | |
| 毛利率（%) | 55.9 | 63.6 | 51.2 | 30.9 | 34.2 | |
| 营业利润率（%) | 29.1 | 33.1 | 29.0 | -44.1 | -23.5 | |
| 营业费用率（%） | 33.0 | 29.9 | 19.9 | 25.6 | 18.7 | |
| 净利率（%) | 26.1 | 27.9 | 19.4 | -40.3 | -25.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.4 | 2.9 | 2.9 | 1.8 | 2.4 | |
| 完整生意周期（天） | 288.9 | 380.6 | 311.8 | 316.1 | 223.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.8 | 2.3 | 2.2 | 1.6 | 2.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 130.9 | 159.8 | 168.9 | 233.4 | 159.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.3 | 1.7 | 2.6 | 4.4 | 5.7 | |
| 存货周转天数（天） | 158.0 | 220.8 | 142.9 | 82.7 | 64.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 110.1 | 110.9 | 61.0 | 83.3 | 84.3 | |
| 缺钱天数（天） | 178.9 | 269.7 | 250.8 | 232.9 | 139.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 427.4 | 114.6 | -3.4 | -35.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 1065.3 | 144.0 | -15.4 | -198.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 14.2 | 36.9 | 16.5 | -7.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 121.1 | 161.1 | 413.4 | 175.2 | 169.4 | |
| 流动比率（%） | 149.7 | 192.0 | 458.6 | 192.6 | 187.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 28.8 | 17.4 | -20.2 | -13.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 45.7 | 43.9 | 26.7 | 29.8 | 29.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 525.4 | 678.4 | 763.3 | 599.3 | 620.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 16.7 | 24.7 | 258.7 | 34.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 58.8 | 135.7 | 381.1 | 406.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 5.6 | 6.3 | 14.1 | 5.8 | -- |
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