资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 50.2 | 16.9 | 23.1 | 20.1 | 17.7 | |
| 应收款项（%） | 0.7 | 13.3 | 17.1 | 11.9 | 12.0 | |
| 存货（%） | 0.1 | 7.3 | 8.2 | 3.7 | 3.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 51.2 | 38.0 | 50.7 | 37.3 | 33.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 28.7 | 21.7 | 24.3 | 40.5 | |
| 非流动资产（%） | 48.8 | 62.0 | 49.3 | 62.7 | 66.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.0 | 4.5 | 3.4 | 1.6 | 4.1 | |
| 流动负债（%） | 5.4 | 25.4 | 26.4 | 8.1 | 16.6 | |
| 非流动负债（%） | 10.8 | 20.3 | 17.5 | 18.5 | 11.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 83.8 | 54.3 | 56.1 | -- | 71.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -1.1 | 6.4 | 9.9 | 6.2 | -1.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -1.3 | 9.8 | 17.9 | 9.5 | -2.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 9.5 | 17.9 | 8.7 | -1.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -4.9 | 48.8 | 114.9 | 66.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.1 | 0.4 | 1.0 | 0.5 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 13.2 | 55.9 | 63.6 | 51.2 | 31.7 | |
| 营业利润率（%) | -15.9 | 29.1 | 33.1 | 29.0 | -5.0 | |
| 营业费用率（%） | 85.6 | 33.0 | 29.9 | 19.9 | 31.6 | |
| 净利率（%) | -17.0 | 26.1 | 27.9 | 19.4 | -11.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.3 | 1.4 | 2.9 | 2.9 | 1.4 | |
| 完整生意周期（天） | 57.6 | 288.9 | 380.6 | 311.8 | 500.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.1 | 2.8 | 2.3 | 2.2 | 1.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 51.7 | 130.9 | 159.8 | 168.9 | 373.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 62.2 | 2.3 | 1.7 | 2.6 | 2.9 | |
| 存货周转天数（天） | 5.9 | 158.0 | 220.8 | 142.9 | 127.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 65.6 | 110.1 | 110.9 | 61.0 | 102.5 | |
| 缺钱天数（天） | -8.0 | 178.9 | 269.7 | 250.8 | 398.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -48.1 | 427.4 | 114.6 | -3.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -211.0 | 1065.3 | 144.0 | -15.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -1.2 | 14.2 | 36.9 | 16.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 941.2 | 121.1 | 161.1 | 413.4 | 183.2 | |
| 流动比率（%） | 942.9 | 149.7 | 192.0 | 458.6 | 204.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | -∞ | ∞ | 28.8 | 17.4 | -1.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 16.2 | 45.7 | 43.9 | 26.7 | 28.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 428.3 | 525.4 | 678.4 | 763.3 | 694.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -24.5 | 16.7 | 24.7 | 258.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 261.6 | 58.8 | 135.7 | 381.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -1.4 | 5.6 | 6.3 | 14.1 | -- |
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