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常熟汽饰现金流表

-2.67亿

营业现金流

1.03亿

投资现金流

-0.42亿

融资现金流

现金流表详细项

常熟汽饰现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 7.87 亿 3.52 亿 2.67 亿 5.26 亿 3.99 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.7 亿 3.41 亿 4.15 亿 -1.96 亿 -2.67 亿
现金流入 24.97 亿 27.1 亿 32.26 亿 34.79 亿 29.81 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 22.69 亿 25.97 亿 30.54 亿 33.31 亿 26.74 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.27 亿 1.1 亿 1.31 亿 1.4 亿 3.09 亿
现金流出 21.26 亿 23.69 亿 28.11 亿 36.75 亿 32.48 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 15.83 亿 16.42 亿 18.17 亿 23.75 亿 17.31 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.03 亿 4.41 亿 5.91 亿 7.46 亿 9.32 亿
-支付的各项税费 0.69 亿 1.36 亿 2.29 亿 2.22 亿 2.76 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.71 亿 1.5 亿 1.73 亿 3.32 亿 3.09 亿
投资活动产生的现金流量净额 -5.28 亿 -261.98 万 -1.26 亿 -2.76 亿 1.03 亿
现金流入 4.82 亿 4.13 亿 6.57 亿 3.16 亿 2.17 亿
+收回投资收到的现金 3.57 亿 2.85 亿 4.93 亿 1.28 亿 11.16 万
+取得投资收益收到的现金 1.11 亿 1.26 亿 1.64 亿 1.84 亿 2.11 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 996.53 万 229.0 万 64.83 万 338.96 万 626.53 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 389.2 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 10.09 亿 4.16 亿 7.82 亿 5.92 亿 1.14 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4.03 亿 2.09 亿 3.3 亿 4.64 亿 0.83 亿
-投资支付的现金 6.06 亿 2.01 亿 4.53 亿 1.28 亿 0.31 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 544.65 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -2.77 亿 -4.23 亿 -0.31 亿 3.07 亿 -0.42 亿
现金流入 16.97 亿 13.65 亿 18.03 亿 21.62 亿 20.22 亿
+吸收投资收到的现金 0.14 亿 1,000.0 万 0.0 元 0.0 元 -995.73 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.14 亿 1,000.0 万 0.0 元 0.0 元 -995.73 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 16.84 亿 13.55 亿 18.03 亿 21.62 亿 20.32 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 19.74 亿 17.88 亿 18.34 亿 18.54 亿 20.64 亿
-偿还债务所支付的现金 18.09 亿 16.23 亿 16.46 亿 16.21 亿 18.41 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.4 亿 1.59 亿 1.77 亿 2.01 亿 2.13 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.25 亿 671.98 万 0.11 亿 0.32 亿 0.1 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -28.65 万 -65.72 万 113.0 万 57.93 万 42.54 万
现金及现金等价物净增加额 -4.35 亿 -0.86 亿 2.6 亿 -1.64 亿 -2.05 亿
期末现金及现金等价物余额 3.52 亿 2.67 亿 5.26 亿 3.62 亿 1.94 亿


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