资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.4 | 7.2 | 8.6 | 6.6 | 3.3 | |
| 应收款项（%） | 9.6 | 12.9 | 16.6 | 20.9 | 23.2 | |
| 存货（%） | 5.6 | 6.2 | 6.9 | 7.3 | 8.4 | |
| 其他流动资产（%） | 2.7 | 2.0 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 32.4 | 32.4 | 37.2 | 40.5 | 40.9 | |
| 商誉（%） | 1.6 | 2.0 | 1.7 | 1.4 | 2.8 | |
| 非流动资产（%） | 67.6 | 67.6 | 62.8 | 59.5 | 59.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 17.0 | 18.8 | 22.7 | 25.0 | 23.4 | |
| 流动负债（%） | 38.0 | 36.2 | 39.0 | 45.8 | 42.7 | |
| 非流动负债（%） | 10.7 | 9.1 | 6.7 | 4.5 | 5.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 51.3 | 54.7 | 54.3 | -- | 51.4 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.9 | 5.6 | 6.3 | 5.7 | 5.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.1 | 10.8 | 11.7 | 11.3 | 10.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.3 | 8.8 | 10.1 | 9.4 | 8.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 122.1 | 131.7 | 148.2 | 155.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | |
| 毛利率（%) | 23.2 | 24.1 | 21.7 | 20.4 | 18.6 | |
| 营业利润率（%) | 17.1 | 17.2 | 14.8 | 12.8 | 11.1 | |
| 营业费用率（%） | 18.2 | 15.7 | 12.1 | 11.8 | 10.8 | |
| 净利率（%) | 15.6 | 15.4 | 13.7 | 11.7 | 10.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.4 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | |
| 完整生意周期（天） | 194.0 | 191.3 | 186.2 | 207.1 | 214.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 2.6 | 2.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 109.3 | 113.5 | 119.1 | 140.4 | 145.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.3 | 4.7 | 5.4 | 5.5 | 5.3 | |
| 存货周转天数（天） | 84.7 | 77.8 | 67.1 | 66.7 | 68.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 265.2 | 236.8 | 212.8 | 223.0 | 193.6 | |
| 缺钱天数（天） | -71.2 | -45.5 | -26.6 | -15.8 | 21.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 21.6 | 20.1 | 39.7 | 25.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 47.5 | 21.1 | 18.5 | 8.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 26.1 | 12.0 | 12.7 | 8.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 70.6 | 72.6 | 77.8 | 72.5 | 75.9 | |
| 流动比率（%） | 85.3 | 89.6 | 95.6 | 88.6 | 95.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.1 | 8.4 | 12.0 | 13.2 | 12.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 48.7 | 45.3 | 45.7 | 50.2 | 48.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 212.8 | 233.9 | 251.3 | 202.9 | 212.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 13.6 | 12.5 | 12.5 | -4.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 43.2 | 55.9 | 69.9 | 46.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -36.2 | -30.2 | -27.2 | -37.3 | -- |
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