如通股份现金流表
0.96亿
营业现金流
-0.21亿
投资现金流
-0.41亿
融资现金流
现金流表详细项
| 如通股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.9 亿 | 3.71 亿 | 4.0 亿 | 4.32 亿 | 4.39 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.48 亿 | 0.5 亿 | 0.55 亿 | 0.63 亿 | 0.96 亿 |
| 现金流入 | 3.15 亿 | 3.6 亿 | 4.22 亿 | 5.25 亿 | 5.58 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.97 亿 | 3.03 亿 | 3.81 亿 | 4.55 亿 | 4.89 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.17 亿 | 0.55 亿 | 0.39 亿 | 0.66 亿 | 0.66 亿 |
| 现金流出 | 2.67 亿 | 3.1 亿 | 3.66 亿 | 4.62 亿 | 4.62 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.41 亿 | 1.54 亿 | 1.84 亿 | 2.4 亿 | 2.46 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.59 亿 | 0.63 亿 | 0.71 亿 | 0.81 亿 | 0.81 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.27 亿 | 0.23 亿 | 0.45 亿 | 0.46 亿 | 0.46 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.39 亿 | 0.7 亿 | 0.67 亿 | 0.95 亿 | 0.89 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.34 亿 | 107.24 万 | 0.15 亿 | -0.14 亿 | -0.21 亿 |
| 现金流入 | 12.26 亿 | 12.2 亿 | 9.15 亿 | 9.72 亿 | 10.28 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.11 亿 | 0.14 亿 | 0.2 亿 | 0.11 亿 | 0.17 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 189.75 万 | 560.02 万 | 11.0 万 | 31.6 万 | 32.99 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 12.13 亿 | 12.01 亿 | 8.95 亿 | 9.6 亿 | 10.1 亿 |
| 现金流出 | 12.6 亿 | 12.19 亿 | 9.0 亿 | 9.86 亿 | 10.49 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.59 亿 | 538.11 万 | 695.21 万 | 0.12 亿 | 0.11 亿 |
| -投资支付的现金 | 600.0 万 | 800.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 11.95 亿 | 12.06 亿 | 8.93 亿 | 9.74 亿 | 10.38 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.32 亿 | -0.3 亿 | -0.39 亿 | -0.41 亿 | -0.41 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.32 亿 | 0.3 亿 | 0.39 亿 | 0.41 亿 | 0.41 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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