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财务报告 杜邦分析 原始财报

如通股份现金流表

0.37亿

营业现金流

-1.65亿

投资现金流

-0.41亿

融资现金流

现金流表详细项

如通股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.99 亿 3.9 亿 3.71 亿 4.0 亿 4.32 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.53 亿 0.48 亿 0.5 亿 0.55 亿 0.37 亿
现金流入 2.68 亿 3.15 亿 3.6 亿 4.22 亿 4.46 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.58 亿 2.97 亿 3.03 亿 3.81 亿 4.04 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 860.57 万 0.17 亿 0.55 亿 0.39 亿 0.41 亿
现金流出 2.14 亿 2.67 亿 3.1 亿 3.66 亿 4.09 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.92 亿 1.41 亿 1.54 亿 1.84 亿 2.16 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.52 亿 0.59 亿 0.63 亿 0.71 亿 0.68 亿
-支付的各项税费 0.43 亿 0.27 亿 0.23 亿 0.45 亿 0.48 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.27 亿 0.39 亿 0.7 亿 0.67 亿 0.77 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.66 亿 -0.34 亿 107.24 万 0.15 亿 -1.65 亿
现金流入 12.68 亿 12.26 亿 12.2 亿 9.15 亿 9.96 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.13 亿 0.11 亿 0.14 亿 0.2 亿 0.18 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 189.75 万 560.02 万 11.0 万 11.0 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 12.55 亿 12.13 亿 12.01 亿 8.95 亿 9.77 亿
现金流出 12.02 亿 12.6 亿 12.19 亿 9.0 亿 11.6 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 417.98 万 0.59 亿 538.11 万 695.21 万 0.17 亿
-投资支付的现金 0.12 亿 600.0 万 800.0 万 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 11.86 亿 11.95 亿 12.06 亿 8.93 亿 11.43 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.21 亿 -0.32 亿 -0.3 亿 -0.39 亿 -0.41 亿
现金流入 325.94 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 325.94 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.25 亿 0.32 亿 0.3 亿 0.39 亿 0.41 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.25 亿 0.31 亿 0.25 亿 0.39 亿 0.41 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 126.01 万 563.21 万 0.0 元 0.0 元
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -602.11 万 -149.65 万 928.62 万 62.53 万 270.93 万
现金及现金等价物净增加额 0.91 亿 -0.2 亿 0.3 亿 0.31 亿 -1.66 亿
期末现金及现金等价物余额 3.9 亿 3.71 亿 4.0 亿 4.32 亿 2.66 亿


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