资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 49.5 | 49.9 | 49.7 | 49.7 | 53.5 | |
| 应收款项（%） | 19.3 | 20.0 | 18.9 | 20.0 | 16.5 | |
| 存货（%） | 13.6 | 13.4 | 15.8 | 17.5 | 16.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 84.5 | 85.8 | 87.4 | 88.5 | 89.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 15.5 | 14.2 | 12.6 | 11.5 | 11.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.5 | 6.3 | 8.0 | 7.8 | 6.8 | |
| 流动负债（%） | 9.7 | 9.9 | 11.3 | 11.3 | 10.0 | |
| 非流动负债（%） | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 88.9 | 88.9 | -- | 87.9 | 89.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.2 | 5.9 | 6.7 | 6.5 | 7.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.9 | 6.9 | 7.7 | 7.4 | 8.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.6 | 6.0 | 7.3 | 7.3 | 8.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 30.1 | 46.2 | 53.3 | 54.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 39.9 | 44.1 | 44.0 | 46.0 | 47.6 | |
| 营业利润率（%) | 23.2 | 31.1 | 29.0 | 27.6 | 31.4 | |
| 营业费用率（%） | 19.5 | 14.8 | 18.1 | 19.0 | 19.7 | |
| 净利率（%) | 19.9 | 26.0 | 25.0 | 23.8 | 27.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.3 | 2.5 | 3.4 | 3.9 | 4.3 | |
| 完整生意周期（天） | 707.0 | 699.8 | 619.8 | 668.9 | 642.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 339.7 | 314.2 | 264.8 | 258.9 | 225.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | |
| 存货周转天数（天） | 367.3 | 385.6 | 355.0 | 410.0 | 417.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 160.9 | 181.6 | 173.3 | 193.8 | 178.8 | |
| 缺钱天数（天） | 546.1 | 518.2 | 446.5 | 475.1 | 463.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -7.2 | 13.8 | 23.7 | 7.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -21.9 | 52.6 | 15.1 | 2.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.0 | 4.7 | 4.7 | 4.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 731.4 | 733.0 | 635.1 | 627.6 | 725.5 | |
| 流动比率（%） | 872.2 | 868.2 | 774.8 | 782.4 | 894.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 11.1 | 11.1 | 12.3 | 12.1 | 10.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 924.1 | 1055.4 | 1179.6 | 1312.2 | 1391.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 38.0 | 36.5 | 33.5 | 36.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 78.8 | 117.2 | 97.3 | 75.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 1.6 | -- |
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