资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 53.6 | 49.5 | 49.9 | 49.7 | 48.2 | |
| 应收款项（%） | 19.7 | 19.3 | 20.0 | 18.9 | 20.8 | |
| 存货（%） | 11.7 | 13.6 | 13.4 | 15.8 | 16.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 87.2 | 84.5 | 85.8 | 87.4 | 87.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 12.8 | 15.5 | 14.2 | 12.6 | 12.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.6 | 6.5 | 6.3 | 8.0 | 7.1 | |
| 流动负债（%） | 8.5 | 9.7 | 9.9 | 11.3 | 9.5 | |
| 非流动负债（%） | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 89.8 | 88.9 | 88.9 | -- | 89.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.4 | 4.2 | 5.9 | 6.7 | 7.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.2 | 4.9 | 6.9 | 7.7 | 8.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.5 | 4.6 | 6.0 | 7.3 | 8.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 38.2 | 30.1 | 46.2 | 53.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 51.7 | 39.9 | 44.1 | 44.0 | 44.5 | |
| 营业利润率（%) | 27.6 | 23.2 | 31.1 | 29.0 | 29.4 | |
| 营业费用率（%） | 23.7 | 19.5 | 14.8 | 18.1 | 18.6 | |
| 净利率（%) | 22.9 | 19.9 | 26.0 | 25.0 | 25.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.6 | 2.3 | 2.5 | 3.4 | 3.8 | |
| 完整生意周期（天） | 704.8 | 707.0 | 699.8 | 619.8 | 620.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 295.2 | 339.7 | 314.2 | 264.8 | 253.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | |
| 存货周转天数（天） | 409.5 | 367.3 | 385.6 | 355.0 | 366.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 150.6 | 160.9 | 181.6 | 173.3 | 166.4 | |
| 缺钱天数（天） | 554.2 | 546.1 | 518.2 | 446.5 | 453.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -2.7 | -7.2 | 13.8 | 23.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 4.7 | -21.9 | 52.6 | 15.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.2 | 3.0 | 4.7 | 4.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 886.2 | 731.4 | 733.0 | 635.1 | 743.1 | |
| 流动比率（%） | 1023.1 | 872.2 | 868.2 | 774.8 | 921.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 18.5 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 10.2 | 11.1 | 11.1 | 12.3 | 10.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1099.9 | 924.1 | 1055.4 | 1179.6 | 1221.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 49.5 | 38.0 | 36.5 | 33.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 149.4 | 78.8 | 117.2 | 97.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 2.5 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | -- |
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