华立股份现金流表
2.41亿
营业现金流
0.47亿
投资现金流
-1.17亿
融资现金流
现金流表详细项
| 华立股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.75 亿 | 2.25 亿 | 2.43 亿 | 1.56 亿 | 3.52 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.1 亿 | 1.61 亿 | 1.14 亿 | 2.98 亿 | 2.41 亿 |
| 现金流入 | 9.04 亿 | 9.16 亿 | 9.84 亿 | 12.2 亿 | 12.91 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.76 亿 | 8.59 亿 | 9.64 亿 | 11.72 亿 | 12.4 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.28 亿 | 0.24 亿 | 0.13 亿 | 0.37 亿 | 0.39 亿 |
| 现金流出 | 9.14 亿 | 7.55 亿 | 8.7 亿 | 9.23 亿 | 10.5 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.23 亿 | 5.72 亿 | 6.76 亿 | 6.59 亿 | 7.14 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.16 亿 | 1.15 亿 | 1.23 亿 | 1.56 亿 | 1.83 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.28 亿 | 0.14 亿 | 0.29 亿 | 0.42 亿 | 0.69 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.47 亿 | 0.54 亿 | 0.42 亿 | 0.66 亿 | 0.84 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.72 亿 | -2.46 亿 | -1.53 亿 | 0.61 亿 | 0.47 亿 |
| 现金流入 | 3.76 亿 | 4.52 亿 | 4.98 亿 | 7.32 亿 | 6.96 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 3.59 亿 | 4.5 亿 | 4.88 亿 | 4.36 亿 | 4.01 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.17 亿 | 96.3 万 | 0.1 亿 | 760.49 万 | 742.14 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 27.12 万 | 147.35 万 | 1.8 万 | 37.93 万 | 38.69 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.86 亿 | 2.86 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 121.34 万 | 121.34 万 |
| 现金流出 | 6.48 亿 | 6.98 亿 | 6.51 亿 | 6.7 亿 | 6.5 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.03 亿 | 2.36 亿 | 1.35 亿 | 0.81 亿 | 0.75 亿 |
| -投资支付的现金 | 3.45 亿 | 4.62 亿 | 5.16 亿 | 4.74 亿 | 4.59 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.16 亿 | 1.16 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.32 亿 | 1.02 亿 | -0.49 亿 | -1.64 亿 | -1.17 亿 |
| 现金流入 | 5.55 亿 | 2.45 亿 | 0.99 亿 | 0.71 亿 | 2.08 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 2.59 亿 | 0.0 元 | 340.0 万 | 30.0 万 | 30.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.16 亿 | 0.0 元 | 340.0 万 | 30.0 万 | 30.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.23 亿 | 1.43 亿 | 1.48 亿 | 2.35 亿 | 3.25 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号