.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

华立股份现金流表

1.35亿

营业现金流

0.23亿

投资现金流

-1.9亿

融资现金流

现金流表详细项

华立股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.68 亿 1.75 亿 2.25 亿 2.43 亿 1.56 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.38 亿 -0.1 亿 1.61 亿 1.14 亿 1.35 亿
现金流入 9.54 亿 9.04 亿 9.16 亿 9.84 亿 10.12 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 9.19 亿 8.76 亿 8.59 亿 9.64 亿 10.12 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.35 亿 0.28 亿 0.24 亿 0.13 亿 -685.96 万
现金流出 9.16 亿 9.14 亿 7.55 亿 8.7 亿 8.77 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 7.29 亿 7.23 亿 5.72 亿 6.76 亿 6.46 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.0 亿 1.16 亿 1.15 亿 1.23 亿 1.41 亿
-支付的各项税费 0.25 亿 0.28 亿 0.14 亿 0.29 亿 0.32 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.61 亿 0.47 亿 0.54 亿 0.42 亿 0.57 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.26 亿 -2.72 亿 -2.46 亿 -1.53 亿 0.23 亿
现金流入 4.79 亿 3.76 亿 4.52 亿 4.98 亿 4.94 亿
+收回投资收到的现金 4.78 亿 3.59 亿 4.5 亿 4.88 亿 4.84 亿
+取得投资收益收到的现金 6,807.0 元 0.17 亿 96.3 万 0.1 亿 947.68 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 115.77 万 27.12 万 147.35 万 1.8 万 8.05 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 7.05 亿 6.48 亿 6.98 亿 6.51 亿 4.71 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.83 亿 3.03 亿 2.36 亿 1.35 亿 0.79 亿
-投资支付的现金 6.22 亿 3.45 亿 4.62 亿 5.16 亿 3.82 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 947.31 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.94 亿 3.32 亿 1.02 亿 -0.49 亿 -1.9 亿
现金流入 2.35 亿 5.55 亿 2.45 亿 0.99 亿 0.54 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 2.59 亿 0.0 元 340.0 万 100.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.16 亿 0.0 元 340.0 万 340.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.35 亿 2.84 亿 2.45 亿 0.93 亿 0.5 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.12 亿 0.0 元 234.62 万 234.62 万
现金流出 1.41 亿 2.23 亿 1.43 亿 1.48 亿 2.43 亿
-偿还债务所支付的现金 0.61 亿 1.86 亿 1.13 亿 1.16 亿 2.06 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.35 亿 0.31 亿 0.26 亿 0.28 亿 0.33 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.46 亿 586.77 万 377.64 万 383.72 万 397.46 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 21.73 万 -55.84 万 135.85 万 51.64 万 23.03 万
现金及现金等价物净增加额 -0.93 亿 0.5 亿 0.19 亿 -0.87 亿 -0.32 亿
期末现金及现金等价物余额 1.75 亿 2.25 亿 2.43 亿 1.56 亿 1.24 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号