资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.1 | 20.2 | 16.5 | 19.8 | 19.8 | |
| 应收款项（%） | 12.4 | 5.4 | 6.2 | 15.6 | 13.6 | |
| 存货（%） | 5.7 | 6.2 | 6.1 | 6.4 | 7.0 | |
| 其他流动资产（%） | 2.1 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 45.1 | 37.6 | 33.8 | 46.5 | 46.0 | |
| 商誉（%） | 3.2 | 3.1 | 2.4 | 13.6 | 13.5 | |
| 非流动资产（%） | 54.9 | 62.4 | 66.2 | 53.5 | 54.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.4 | 6.2 | 7.0 | 8.1 | 5.2 | |
| 流动负债（%） | 21.6 | 15.4 | 11.9 | 30.6 | 27.7 | |
| 非流动负债（%） | 11.7 | 17.9 | 20.9 | 15.0 | 16.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 66.6 | 66.8 | -- | 54.4 | 55.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.2 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 1.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.8 | 0.8 | 1.4 | 2.7 | 2.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 2.9 | 3.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 12.3 | 3.5 | 8.9 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 10.5 | 18.5 | 21.6 | 27.7 | 28.3 | |
| 营业利润率（%) | 2.1 | 0.9 | 2.3 | 3.2 | 3.4 | |
| 营业费用率（%） | 9.5 | 16.6 | 17.3 | 18.3 | 19.1 | |
| 净利率（%) | 1.8 | 1.5 | 2.6 | 3.8 | 3.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.0 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | |
| 完整生意周期（天） | 100.9 | 155.6 | 127.7 | 174.7 | 151.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.8 | 4.3 | 6.8 | 3.6 | 4.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 62.8 | 85.2 | 54.0 | 100.0 | 76.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 9.6 | 5.2 | 5.0 | 4.9 | 4.9 | |
| 存货周转天数（天） | 38.1 | 70.4 | 73.7 | 74.6 | 75.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 48.3 | 68.7 | 78.8 | 90.0 | 54.4 | |
| 缺钱天数（天） | 52.6 | 86.9 | 48.8 | 84.7 | 97.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 33.9 | -33.3 | 2.6 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -34.5 | -70.8 | 154.2 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 24.6 | 0.1 | 0.9 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 181.7 | 203.8 | 233.8 | 130.9 | 140.9 | |
| 流动比率（%） | 208.2 | 244.1 | 285.5 | 151.9 | 166.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 1.7 | 2.4 | 3.6 | 3.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 33.4 | 33.2 | 32.7 | 45.6 | 44.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 270.4 | 288.3 | 346.2 | 279.2 | 289.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -2.3 | 51.5 | 47.4 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 35.4 | 42.0 | 41.5 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -14.6 | 1.1 | -1.9 | -- | -- |
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