.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

新坐标现金流表

2.92亿

营业现金流

-3.69亿

投资现金流

-1.05亿

融资现金流

现金流表详细项

新坐标现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.46 亿 1.79 亿 2.25 亿 3.17 亿 1.68 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.72 亿 1.11 亿 1.37 亿 3.12 亿 2.92 亿
现金流入 4.02 亿 4.91 亿 5.46 亿 7.01 亿 7.32 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.78 亿 4.78 亿 5.17 亿 6.81 亿 7.09 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.16 亿 927.99 万 0.17 亿 0.15 亿 0.16 亿
现金流出 2.3 亿 3.8 亿 4.09 亿 3.89 亿 4.4 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.95 亿 2.09 亿 2.14 亿 1.85 亿 2.32 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.67 亿 0.91 亿 1.01 亿 1.15 亿 1.27 亿
-支付的各项税费 0.42 亿 0.56 亿 0.71 亿 0.7 亿 0.62 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.26 亿 0.25 亿 0.23 亿 0.19 亿 0.19 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.92 亿 0.26 亿 -0.28 亿 -4.57 亿 -3.69 亿
现金流入 5.64 亿 3.39 亿 0.68 亿 1.52 亿 4.7 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.49 亿 5.63 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 174.52 万 0.13 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 8.96 万 5.3 万 0.0 元 152.84 万 158.22 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 5.64 亿 3.39 亿 0.68 亿 0.0 元 -1.08 亿
现金流出 7.56 亿 3.13 亿 0.96 亿 6.09 亿 8.39 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.23 亿 1.2 亿 0.4 亿 0.71 亿 0.95 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 5.39 亿 9.8 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 6.33 亿 1.93 亿 0.56 亿 0.0 元 -2.36 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.47 亿 -0.89 亿 -0.21 亿 -0.18 亿 -1.05 亿
现金流入 57.2 万 357.0 万 0.3 亿 0.53 亿 0.4 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 357.0 万 0.3 亿 213.0 万 0.29 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 357.0 万 0.12 亿 213.0 万 450.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.5 亿 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 57.2 万 0.0 元 0.0 元 72.34 万 0.11 亿
现金流出 0.47 亿 0.92 亿 0.51 亿 0.71 亿 1.45 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.5 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.44 亿 0.57 亿 0.46 亿 0.69 亿 0.55 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 443.8 万 605.41 万 640.5 万 140.0 万 117.0 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 291.83 万 0.35 亿 437.06 万 198.25 万 0.4 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -54.0 万 -309.54 万 431.24 万 0.14 亿 0.11 亿
现金及现金等价物净增加额 -0.67 亿 0.45 亿 0.92 亿 -1.49 亿 -1.72 亿
期末现金及现金等价物余额 1.79 亿 2.25 亿 3.17 亿 1.68 亿 -367.82 万


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号