资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 37.0 | 26.1 | 29.3 | 27.6 | 28.9 | |
| 应收款项（%） | 8.6 | 7.2 | 9.6 | 6.8 | 7.2 | |
| 存货（%） | 5.4 | 12.3 | 12.3 | 10.4 | 10.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 1.4 | 0.9 | 1.6 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 57.8 | 53.5 | 59.0 | 53.9 | 56.9 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 42.2 | 46.5 | 41.0 | 46.1 | 43.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.6 | 7.0 | 5.4 | 5.8 | 6.2 | |
| 流动负债（%） | 9.8 | 10.4 | 10.2 | 12.6 | 11.4 | |
| 非流动负债（%） | 1.9 | 1.2 | 1.1 | 1.6 | 1.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 88.3 | 88.3 | 88.7 | -- | 87.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 15.8 | 13.8 | 13.8 | 13.4 | 14.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 17.4 | 15.0 | 15.0 | 15.7 | 16.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 18.2 | 16.4 | 15.5 | 14.5 | 16.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 199.1 | 147.3 | 149.6 | 160.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | |
| 毛利率（%) | 63.2 | 60.5 | 54.7 | 53.3 | 51.7 | |
| 营业利润率（%) | 48.3 | 40.5 | 38.2 | 37.1 | 38.1 | |
| 营业费用率（%） | 19.5 | 21.7 | 17.7 | 16.9 | 17.5 | |
| 净利率（%) | 41.1 | 34.7 | 31.5 | 31.9 | 33.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.0 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | |
| 完整生意周期（天） | 220.4 | 281.2 | 296.7 | 280.5 | 251.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.5 | 5.0 | 5.2 | 5.2 | 6.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 81.4 | 72.6 | 70.7 | 70.5 | 60.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.6 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | |
| 存货周转天数（天） | 139.0 | 208.6 | 226.0 | 210.0 | 191.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 138.1 | 147.9 | 113.1 | 104.2 | 93.4 | |
| 缺钱天数（天） | 82.3 | 133.3 | 183.6 | 176.4 | 158.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 12.0 | 14.9 | 21.9 | 10.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 13.3 | -3.8 | 15.1 | 7.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 15.1 | 6.4 | 14.7 | 13.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 536.2 | 395.6 | 455.7 | 343.9 | 405.3 | |
| 流动比率（%） | 591.5 | 513.5 | 575.5 | 425.8 | 500.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 284.3 | 38.8 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 11.7 | 11.7 | 11.3 | 14.3 | 12.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 273.3 | 230.2 | 255.7 | 288.7 | 306.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 166.8 | 94.7 | 104.1 | 164.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 107.0 | 84.0 | 84.2 | 107.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 13.1 | 1.8 | 7.5 | 18.4 | -- |
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