资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 26.1 | 29.3 | 27.6 | 22.1 | 27.4 | |
| 应收款项（%） | 7.2 | 9.6 | 6.8 | 7.8 | 8.1 | |
| 存货（%） | 12.3 | 12.3 | 10.4 | 10.3 | 10.9 | |
| 其他流动资产（%） | 1.4 | 0.9 | 1.6 | 0.9 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 53.5 | 59.0 | 53.9 | 51.7 | 56.3 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 46.5 | 41.0 | 46.1 | 48.3 | 43.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.0 | 5.4 | 5.8 | 6.7 | 6.4 | |
| 流动负债（%） | 10.4 | 10.2 | 12.6 | 12.8 | 12.2 | |
| 非流动负债（%） | 1.2 | 1.1 | 1.6 | 1.1 | 1.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 88.3 | 88.7 | -- | 86.1 | 86.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 13.8 | 13.8 | 13.4 | 14.0 | 16.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.0 | 15.0 | 15.7 | 16.2 | 18.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 16.4 | 15.5 | 14.5 | 15.8 | 18.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 147.3 | 149.6 | 160.2 | 183.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | |
| 毛利率（%) | 60.5 | 54.7 | 53.3 | 51.9 | 53.4 | |
| 营业利润率（%) | 40.5 | 38.2 | 37.1 | 36.7 | 39.1 | |
| 营业费用率（%） | 21.7 | 17.7 | 16.9 | 16.1 | 16.5 | |
| 净利率（%) | 34.7 | 31.5 | 31.9 | 32.2 | 34.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | |
| 完整生意周期（天） | 281.2 | 296.7 | 280.5 | 241.5 | 241.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.0 | 5.2 | 5.2 | 5.9 | 6.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 72.6 | 70.7 | 70.5 | 61.4 | 59.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 2.0 | 2.0 | |
| 存货周转天数（天） | 208.6 | 226.0 | 210.0 | 180.1 | 182.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 147.9 | 113.1 | 104.2 | 109.1 | 105.5 | |
| 缺钱天数（天） | 133.3 | 183.6 | 176.4 | 132.3 | 136.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 14.9 | 21.9 | 10.7 | 16.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -3.8 | 15.1 | 7.6 | 15.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 6.4 | 14.7 | 13.4 | 8.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 395.6 | 455.7 | 343.9 | 323.4 | 372.7 | |
| 流动比率（%） | 513.5 | 575.5 | 425.8 | 404.0 | 462.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 38.8 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 11.7 | 11.3 | 14.3 | 13.9 | 13.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 230.2 | 255.7 | 288.7 | 303.2 | 331.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 94.7 | 104.1 | 164.0 | 116.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 84.0 | 84.2 | 107.5 | 118.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1.8 | 7.5 | 18.4 | 3.8 | -- |
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