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美思德现金流表

0.41亿

营业现金流

-0.31亿

投资现金流

-0.17亿

融资现金流

现金流表详细项

美思德现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.37 亿 2.91 亿 2.35 亿 2.74 亿 2.16 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.03 亿 0.79 亿 0.74 亿 0.66 亿 0.41 亿
现金流入 3.2 亿 4.2 亿 4.46 亿 4.8 亿 5.26 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.0 亿 3.92 亿 4.14 亿 4.58 亿 5.07 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.13 亿 0.12 亿 0.16 亿 0.13 亿 605.41 万
现金流出 2.17 亿 3.41 亿 3.73 亿 4.14 亿 4.85 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.24 亿 2.53 亿 3.0 亿 3.05 亿 3.58 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.31 亿 0.33 亿 0.38 亿 0.49 亿 0.63 亿
-支付的各项税费 0.33 亿 0.17 亿 0.17 亿 0.33 亿 0.28 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.29 亿 0.39 亿 0.18 亿 0.28 亿 0.36 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.17 亿 -0.94 亿 -4.08 亿 -1.05 亿 -0.31 亿
现金流入 5.63 亿 4.11 亿 12.36 亿 18.78 亿 17.57 亿
+收回投资收到的现金 200.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 500.0 万
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 78.85 万 58.9 万 188.9 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.33 亿 17.0 万 0.0 元 5.1 万 13.3 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 19.57 万 19.57 万
+收到其他与投资活动有关的现金 5.28 亿 4.11 亿 12.36 亿 18.78 亿 17.5 亿
现金流出 5.8 亿 5.05 亿 16.44 亿 19.83 亿 17.88 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.32 亿 1.35 亿 2.0 亿 2.08 亿 1.47 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 755.49 万 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 5.48 亿 3.7 亿 14.45 亿 17.68 亿 16.4 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.3 亿 -0.37 亿 3.72 亿 -0.21 亿 -0.17 亿
现金流入 289.72 万 0.0 元 4.18 亿 544.62 万 0.2 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 4.18 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 200.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 289.72 万 0.0 元 0.0 元 544.62 万 0.2 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.32 亿 0.37 亿 0.46 亿 0.26 亿 0.37 亿
-偿还债务所支付的现金 975.14 万 289.72 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.23 亿 0.34 亿 0.2 亿 0.25 亿 0.36 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 24.46 万 0.25 亿 80.83 万 61.04 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -226.62 万 -399.0 万 115.41 万 166.67 万 212.88 万
现金及现金等价物净增加额 0.54 亿 -0.56 亿 0.39 亿 -0.59 亿 -485.29 万
期末现金及现金等价物余额 2.91 亿 2.35 亿 2.74 亿 2.16 亿 2.11 亿


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