资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 63.0 | 53.7 | 53.2 | 39.6 | 37.3 | |
| 应收款项（%） | 6.3 | 7.0 | 5.6 | 5.6 | 6.1 | |
| 存货（%） | 5.2 | 6.4 | 3.7 | 5.6 | 7.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.4 | 1.3 | 2.8 | 3.1 | |
| 流动资产（%） | 77.8 | 69.0 | 66.2 | 55.6 | 55.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 22.2 | 31.0 | 33.8 | 44.4 | 44.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.3 | 12.3 | 10.8 | 14.3 | 13.2 | |
| 流动负债（%） | 10.3 | 13.9 | 12.5 | 16.3 | 15.6 | |
| 非流动负债（%） | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 89.0 | 85.6 | 87.1 | -- | 84.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.8 | 6.1 | 5.9 | 6.6 | 6.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.2 | 7.0 | 6.9 | 7.8 | 7.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.6 | 6.1 | 5.6 | 7.3 | 7.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 106.8 | 50.7 | 55.2 | 70.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 38.3 | 23.9 | 27.6 | 38.3 | 39.6 | |
| 营业利润率（%) | 30.8 | 14.4 | 18.0 | 25.6 | 24.3 | |
| 营业费用率（%） | 13.3 | 9.2 | 9.7 | 14.8 | 17.5 | |
| 净利率（%) | 28.5 | 12.9 | 15.9 | 21.9 | 20.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.5 | 3.3 | 3.6 | 1.5 | 1.8 | |
| 完整生意周期（天） | 122.9 | 109.9 | 124.5 | 160.1 | 173.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.8 | 7.1 | 6.1 | 5.4 | 5.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 53.9 | 51.3 | 60.2 | 67.6 | 65.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.3 | 6.2 | 5.7 | 3.9 | 3.4 | |
| 存货周转天数（天） | 69.0 | 58.6 | 64.3 | 92.5 | 107.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 86.3 | 99.6 | 153.5 | 248.4 | 239.1 | |
| 缺钱天数（天） | 36.6 | 10.3 | -29.0 | -88.4 | -65.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 15.0 | 27.1 | 0.4 | 0.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 43.9 | -40.6 | 25.4 | 43.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 11.9 | 3.8 | 48.8 | 6.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 705.8 | 451.0 | 500.3 | 306.5 | 309.1 | |
| 流动比率（%） | 756.6 | 496.9 | 529.6 | 341.0 | 359.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 11.0 | 14.4 | 12.9 | 16.6 | 15.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 558.2 | 518.0 | 426.8 | 232.1 | 236.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 100.4 | 52.4 | 37.3 | 23.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 214.5 | 111.2 | 73.6 | 54.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 7.9 | 4.5 | 2.0 | 2.7 | -- |
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