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广州酒家现金流表

10.1亿

营业现金流

-6.74亿

投资现金流

-4.57亿

融资现金流

现金流表详细项

广州酒家现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 12.95 亿 16.65 亿 19.37 亿 8.77 亿 9.08 亿
经营活动产生的现金流量净额 8.08 亿 7.29 亿 8.33 亿 10.38 亿 10.1 亿
现金流入 37.52 亿 44.54 亿 48.21 亿 56.28 亿 58.29 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 36.52 亿 43.16 亿 46.21 亿 54.8 亿 56.63 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.89 亿 1.35 亿 1.61 亿 1.37 亿 1.55 亿
现金流出 29.44 亿 37.25 亿 39.88 亿 45.9 亿 48.19 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 17.34 亿 22.4 亿 22.93 亿 26.99 亿 29.04 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 6.36 亿 7.93 亿 9.16 亿 8.98 亿 8.8 亿
-支付的各项税费 3.08 亿 3.71 亿 3.65 亿 3.9 亿 3.96 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.66 亿 3.21 亿 4.14 亿 6.03 亿 6.39 亿
投资活动产生的现金流量净额 -6.29 亿 -1.27 亿 -20.86 亿 -8.17 亿 -6.74 亿
现金流入 5.41 亿 2.65 亿 2.55 亿 7.17 亿 7.43 亿
+收回投资收到的现金 5.3 亿 2.22 亿 2.0 亿 6.97 亿 7.24 亿
+取得投资收益收到的现金 830.57 万 0.14 亿 0.53 亿 770.21 万 997.73 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 262.98 万 407.76 万 180.04 万 731.04 万 753.18 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 132.53 万 0.0 元 55.28 万 -169.72 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.24 亿 0.0 元 399.42 万 399.42 万
现金流出 11.7 亿 3.92 亿 23.4 亿 15.34 亿 14.17 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.9 亿 3.12 亿 8.15 亿 3.58 亿 3.63 亿
-投资支付的现金 7.5 亿 0.81 亿 15.25 亿 11.76 亿 10.55 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 1.3 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 1.91 亿 -3.3 亿 1.92 亿 -1.9 亿 -4.57 亿
现金流入 3.18 亿 0.24 亿 5.49 亿 7.85 亿 10.06 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.15 亿 0.34 亿 0.2 亿 0.25 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.15 亿 0.0 元 0.15 亿 0.35 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.0 亿 0.0 元 5.09 亿 7.66 亿 9.89 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 2.18 亿 864.9 万 598.74 万 0.0 元 -868.78 万
现金流出 1.27 亿 3.54 亿 3.57 亿 9.75 亿 14.62 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 1.0 亿 0.0 元 5.68 亿 10.0 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.24 亿 1.6 亿 2.37 亿 2.73 亿 3.32 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 79.92 万 36.43 万 0.28 亿 0.28 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 239.19 万 0.94 亿 1.2 亿 1.34 亿 1.31 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -49.0 万 -18.19 万 85.02 万 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 3.7 亿 2.71 亿 -10.6 亿 0.31 亿 -1.2 亿
期末现金及现金等价物余额 16.65 亿 19.37 亿 8.77 亿 9.08 亿 7.87 亿


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