资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 40.5 | 18.0 | 14.2 | 10.8 | 18.2 | |
| 应收款项（%） | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 1.9 | 6.9 | |
| 存货（%） | 6.4 | 5.3 | 4.7 | 5.0 | 4.3 | |
| 其他流动资产（%） | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 52.2 | 28.4 | 28.4 | 33.2 | 39.7 | |
| 商誉（%） | 3.2 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 3.6 | |
| 非流动资产（%） | 47.8 | 71.6 | 71.6 | 66.8 | 60.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.1 | 5.1 | 5.4 | 5.4 | 9.7 | |
| 流动负债（%） | 22.5 | 24.6 | 28.0 | 26.9 | 35.1 | |
| 非流动负债（%） | 11.5 | 15.0 | 12.7 | 9.5 | 9.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 66.1 | 60.4 | -- | 63.6 | 55.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 13.0 | 10.0 | 9.4 | 8.0 | 6.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 20.2 | 16.5 | 15.8 | 13.1 | 12.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 19.7 | 15.2 | 13.5 | 11.0 | 10.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 140.8 | 113.6 | 126.2 | 112.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | |
| 毛利率（%) | 37.8 | 35.6 | 35.6 | 31.7 | 31.1 | |
| 营业利润率（%) | 17.5 | 15.6 | 14.7 | 12.4 | 12.0 | |
| 营业费用率（%） | 20.5 | 20.8 | 21.2 | 19.9 | 19.7 | |
| 净利率（%) | 14.5 | 13.0 | 11.9 | 10.1 | 9.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.8 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | |
| 完整生意周期（天） | 52.1 | 55.2 | 46.8 | 42.6 | 61.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 28.9 | 29.2 | 32.8 | 37.5 | 12.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 12.7 | 12.5 | 11.1 | 9.7 | 29.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 9.3 | 8.5 | 10.2 | 11.1 | 11.4 | |
| 存货周转天数（天） | 39.4 | 42.7 | 35.6 | 32.9 | 32.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 38.7 | 37.5 | 37.7 | 36.7 | 73.9 | |
| 缺钱天数（天） | 13.4 | 17.7 | 9.1 | 5.9 | -12.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 18.3 | 5.7 | 19.2 | 4.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 17.7 | -6.0 | 12.3 | -11.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 24.7 | 10.7 | 10.1 | 6.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 203.8 | 94.2 | 84.6 | 104.9 | 100.8 | |
| 流动比率（%） | 232.4 | 115.7 | 101.2 | 123.4 | 113.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 33.9 | 39.6 | 40.7 | 36.4 | 44.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 305.9 | 248.4 | 255.4 | 261.8 | 272.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 67.2 | 58.0 | 56.4 | 51.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 127.9 | 100.2 | 122.3 | 128.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 10.0 | 10.8 | 1.3 | -15.9 | -- |
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