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福达合金现金流表

-1.17亿

营业现金流

-0.24亿

投资现金流

1.81亿

融资现金流

现金流表详细项

福达合金现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.84 亿 2.86 亿 2.04 亿 1.32 亿 1.64 亿
经营活动产生的现金流量净额 928.53 万 -1.51 亿 2.53 亿 -1.18 亿 -1.17 亿
现金流入 24.31 亿 32.95 亿 26.01 亿 28.44 亿 36.54 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 24.14 亿 32.43 亿 25.45 亿 27.98 亿 36.15 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.17 亿 0.52 亿 0.14 亿 0.13 亿 758.11 万
现金流出 24.21 亿 34.45 亿 23.48 亿 29.61 亿 37.71 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 21.77 亿 31.39 亿 20.69 亿 26.56 亿 34.57 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.39 亿 1.98 亿 1.79 亿 1.66 亿 1.72 亿
-支付的各项税费 0.12 亿 0.33 亿 0.36 亿 0.56 亿 0.4 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.94 亿 0.75 亿 0.64 亿 0.84 亿 1.01 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.8 亿 -1.32 亿 -0.18 亿 -0.35 亿 -0.24 亿
现金流入 1.8 亿 0.82 亿 2.06 亿 0.28 亿 439.02 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.25 亿 0.26 亿
+取得投资收益收到的现金 89.67 万 2.76 万 20.49 万 5.02 万 7,393.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 46.64 万 0.15 亿 7.86 万 368.56 万 338.28 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 1.78 亿 0.67 亿 2.06 亿 0.0 元 -0.25 亿
现金流出 2.6 亿 2.14 亿 2.24 亿 0.63 亿 0.29 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.09 亿 1.34 亿 0.95 亿 0.4 亿 0.28 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.23 亿 0.23 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 1.5 亿 0.8 亿 1.29 亿 0.0 元 -0.22 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.72 亿 2.01 亿 -3.07 亿 1.83 亿 1.81 亿
现金流入 9.84 亿 10.8 亿 9.22 亿 12.01 亿 16.16 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 245.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 9.31 亿 9.51 亿 9.22 亿 9.9 亿 12.21 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.53 亿 1.29 亿 0.0 元 2.11 亿 3.95 亿
现金流出 8.11 亿 8.79 亿 12.29 亿 10.17 亿 14.35 亿
-偿还债务所支付的现金 7.12 亿 7.51 亿 11.17 亿 8.13 亿 11.01 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.46 亿 0.52 亿 0.46 亿 0.5 亿 0.56 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.53 亿 0.75 亿 0.67 亿 1.54 亿 2.78 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 2.56 万 -8.95 万 9,601.0 元 94.81 万 330.66 万
现金及现金等价物净增加额 1.02 亿 -0.82 亿 -0.72 亿 0.32 亿 0.43 亿
期末现金及现金等价物余额 2.86 亿 2.04 亿 1.32 亿 1.64 亿 2.08 亿


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