资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 18.5 | 13.1 | 7.2 | 12.3 | 13.1 | |
| 应收款项（%） | 21.4 | 18.2 | 19.1 | 21.1 | 24.1 | |
| 存货（%） | 26.5 | 31.6 | 30.0 | 28.6 | 29.8 | |
| 其他流动资产（%） | 2.8 | 3.0 | 0.9 | 1.0 | 1.8 | |
| 流动资产（%） | 71.4 | 67.8 | 60.1 | 67.0 | 71.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 28.6 | 32.2 | 39.9 | 33.0 | 28.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.1 | 4.7 | 2.0 | 3.7 | 9.4 | |
| 流动负债（%） | 48.6 | 42.0 | 38.7 | 45.1 | 39.9 | |
| 非流动负债（%） | 8.4 | 17.9 | 13.5 | 13.8 | 23.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 43.1 | 40.1 | 47.9 | -- | 36.8 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.6 | 2.8 | 1.5 | 2.0 | 2.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.4 | 6.7 | 3.4 | 4.5 | 5.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.1 | 6.9 | 4.5 | 4.9 | 5.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 31.4 | 42.7 | 21.9 | 29.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 11.4 | 10.8 | 11.0 | 10.0 | 8.8 | |
| 营业利润率（%) | 1.8 | 2.0 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | |
| 营业费用率（%） | 8.7 | 8.8 | 9.9 | 8.5 | 6.2 | |
| 净利率（%) | 1.9 | 1.9 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 10.2 | 9.1 | 5.1 | 6.3 | 7.4 | |
| 完整生意周期（天） | 135.3 | 133.2 | 179.3 | 142.7 | 139.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.8 | 7.3 | 5.8 | 6.7 | 6.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 54.1 | 50.0 | 62.6 | 54.6 | 56.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.5 | 4.4 | 3.1 | 4.1 | 4.4 | |
| 存货周转天数（天） | 81.3 | 83.2 | 116.8 | 88.1 | 82.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 22.9 | 21.9 | 13.1 | 8.9 | 19.1 | |
| 缺钱天数（天） | 112.4 | 111.3 | 166.2 | 133.8 | 120.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 47.4 | 27.2 | -25.2 | 27.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -38.6 | 40.7 | -51.8 | 55.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -0.1 | 5.6 | 3.4 | 3.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 92.4 | 86.2 | 77.7 | 85.4 | 104.2 | |
| 流动比率（%） | 147.0 | 161.4 | 155.4 | 148.8 | 178.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.1 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 56.9 | 59.9 | 52.1 | 58.8 | 63.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 235.9 | 227.1 | 195.5 | 206.7 | 260.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1.0 | -16.5 | 34.9 | -11.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 6.1 | -29.2 | 9.7 | -10.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -81.6 | -81.9 | -84.7 | -91.1 | -- |
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