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浙江黎明现金流表

0.72亿

营业现金流

3.45百万

投资现金流

-1.08亿

融资现金流

现金流表详细项

浙江黎明现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.17 亿 0.6 亿 1.87 亿 3.23 亿 2.11 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.36 亿 1.0 亿 0.97 亿 0.91 亿 0.72 亿
现金流入 4.2 亿 4.6 亿 5.05 亿 4.88 亿 5.78 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.05 亿 4.41 亿 4.74 亿 4.63 亿 5.74 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.14 亿 0.16 亿 0.2 亿 0.24 亿 426.04 万
现金流出 2.84 亿 3.6 亿 4.08 亿 3.97 亿 5.06 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.92 亿 1.16 亿 1.87 亿 1.58 亿 2.6 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.1 亿 1.68 亿 1.64 亿 1.71 亿 1.79 亿
-支付的各项税费 0.6 亿 0.47 亿 0.2 亿 0.35 亿 0.38 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.22 亿 0.29 亿 0.37 亿 0.32 亿 0.3 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.34 亿 -3.42 亿 -0.27 亿 -0.98 亿 344.88 万
现金流入 176.85 万 638.98 万 5.3 亿 1.56 亿 0.5 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 5.25 亿 1.5 亿 0.5 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 484.57 万 111.28 万 24.0 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 38.85 万 170.58 万 22.84 万 1.07 万 21.81 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 138.0 万 468.4 万 0.0 元 500.0 万 0.0 元
现金流出 0.35 亿 3.48 亿 5.57 亿 2.54 亿 0.47 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.31 亿 1.03 亿 2.15 亿 1.02 亿 0.42 亿
-投资支付的现金 0.0 元 2.45 亿 3.37 亿 1.52 亿 471.46 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 448.0 万 0.0 元 500.0 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.59 亿 3.68 亿 0.66 亿 -1.05 亿 -1.08 亿
现金流入 1.56 亿 7.96 亿 1.49 亿 0.96 亿 0.42 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 5.97 亿 30.0 万 0.0 元 42.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 430.0 万 30.0 万 0.0 元 42.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.56 亿 1.99 亿 1.49 亿 0.96 亿 0.42 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -6.83 万
现金流出 2.15 亿 4.27 亿 0.83 亿 2.01 亿 1.5 亿
-偿还债务所支付的现金 1.76 亿 3.68 亿 0.43 亿 1.66 亿 0.86 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.23 亿 0.29 亿 0.35 亿 0.34 亿 0.54 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.16 亿 0.3 亿 583.41 万 75.84 万 0.11 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -6.17 万 28.93 万 33.56 万 44.98 万 54.42 万
现金及现金等价物净增加额 0.43 亿 1.27 亿 1.37 亿 -1.12 亿 -0.32 亿
期末现金及现金等价物余额 0.6 亿 1.87 亿 3.23 亿 2.11 亿 1.79 亿


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