资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 28.1 | 20.3 | 12.5 | 9.9 | 8.8 | |
| 应收款项（%） | 9.9 | 8.9 | 10.8 | 12.1 | 13.0 | |
| 存货（%） | 13.4 | 12.2 | 10.7 | 11.7 | 11.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 58.9 | 44.9 | 43.0 | 39.2 | 40.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 41.1 | 55.1 | 57.0 | 60.8 | 59.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.1 | 7.1 | 13.4 | 11.5 | 10.2 | |
| 流动负债（%） | 14.9 | 18.7 | 20.9 | 17.1 | 19.5 | |
| 非流动负债（%） | 0.9 | 2.0 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 84.2 | 79.3 | -- | 80.3 | 78.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.8 | 1.3 | 2.7 | 3.2 | 3.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.2 | 1.6 | 3.5 | 4.1 | 4.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.8 | 1.8 | 3.3 | 3.9 | 4.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 86.8 | 12.8 | 33.7 | 36.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 37.9 | 27.0 | 31.0 | 33.4 | 33.0 | |
| 营业利润率（%) | 18.2 | 3.6 | 7.4 | 8.4 | 8.8 | |
| 营业费用率（%） | 19.9 | 22.7 | 21.5 | 24.6 | 24.7 | |
| 净利率（%) | 16.6 | 3.9 | 7.3 | 8.1 | 8.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | |
| 完整生意周期（天） | 267.8 | 300.1 | 261.5 | 263.0 | 253.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.7 | 3.5 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 99.1 | 104.9 | 97.9 | 106.4 | 107.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.2 | 1.9 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | |
| 存货周转天数（天） | 168.7 | 195.2 | 163.7 | 156.6 | 146.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 100.5 | 123.1 | 147.4 | 174.4 | 138.1 | |
| 缺钱天数（天） | 167.2 | 177.0 | 114.1 | 88.7 | 115.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 7.8 | -13.0 | 18.2 | 5.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -21.9 | -82.6 | 140.0 | 20.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 99.1 | -0.7 | 1.1 | -1.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 304.4 | 174.7 | 154.2 | 160.8 | 150.2 | |
| 流动比率（%） | 394.3 | 239.7 | 205.3 | 229.6 | 209.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 14.2 | 5.7 | 31.1 | 27.1 | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 15.8 | 20.7 | 23.3 | 19.7 | 21.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 255.4 | 186.3 | 171.8 | 174.3 | 174.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 43.6 | 32.0 | 25.6 | 41.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 81.4 | 55.8 | 63.0 | 73.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -25.0 | 1.1 | -8.2 | -5.6 | -- |
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