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科林电气现金流表

3.92亿

营业现金流

-0.37亿

投资现金流

-6.12亿

融资现金流

现金流表详细项

科林电气现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.41 亿 4.64 亿 3.66 亿 5.14 亿 6.94 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.19 亿 -1.55 亿 -3.15 亿 4.17 亿 3.92 亿
现金流入 16.72 亿 20.32 亿 24.54 亿 35.57 亿 39.34 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 15.21 亿 18.24 亿 22.47 亿 32.62 亿 37.3 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.43 亿 1.92 亿 1.85 亿 2.77 亿 1.83 亿
现金流出 16.53 亿 21.87 亿 27.69 亿 31.39 亿 35.42 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 11.5 亿 15.32 亿 20.08 亿 22.36 亿 25.79 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.88 亿 2.55 亿 3.12 亿 3.61 亿 4.13 亿
-支付的各项税费 0.7 亿 0.93 亿 1.22 亿 1.8 亿 2.19 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.45 亿 3.07 亿 3.28 亿 3.63 亿 3.32 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.19 亿 -1.22 亿 -0.83 亿 -0.66 亿 -0.37 亿
现金流入 3.98 亿 1.64 亿 0.6 亿 0.67 亿 0.69 亿
+收回投资收到的现金 3.1 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.15 亿
+取得投资收益收到的现金 166.34 万 24.52 万 1,070.0 元 3.24 万 76.5 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 15.9 万 0.83 亿 237.57 万 0.5 亿 0.29 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.86 亿 0.8 亿 0.57 亿 0.16 亿 0.24 亿
现金流出 4.17 亿 2.86 亿 1.43 亿 1.32 亿 1.05 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.01 亿 2.03 亿 1.41 亿 1.03 亿 0.7 亿
-投资支付的现金 3.16 亿 22.0 万 151.2 万 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.83 亿 0.0 元 0.3 亿 0.36 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.23 亿 1.79 亿 5.44 亿 -1.72 亿 -6.12 亿
现金流入 3.03 亿 5.14 亿 13.07 亿 6.14 亿 6.66 亿
+吸收投资收到的现金 0.1 亿 0.0 元 694.14 万 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.1 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.7 亿 2.42 亿 11.1 亿 4.44 亿 4.22 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.23 亿 2.72 亿 1.9 亿 1.7 亿 2.44 亿
现金流出 1.81 亿 3.34 亿 7.63 亿 7.86 亿 12.78 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 4.94 亿 4.39 亿 8.21 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.36 亿 0.53 亿 0.75 亿 1.32 亿 1.33 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 360.81 万 20.44 万 20.44 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.44 亿 2.82 亿 1.94 亿 2.15 亿 3.24 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -54.09 万 -30.87 万 123.49 万 40.02 万 -27.88 万
现金及现金等价物净增加额 1.22 亿 -0.98 亿 1.48 亿 1.8 亿 -2.57 亿
期末现金及现金等价物余额 4.64 亿 3.66 亿 5.14 亿 6.94 亿 4.37 亿


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