资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 18.8 | 12.8 | 15.1 | 16.6 | 11.7 | |
| 应收款项（%） | 34.3 | 36.0 | 31.3 | 41.3 | 42.6 | |
| 存货（%） | 16.7 | 23.0 | 23.7 | 17.0 | 21.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 72.7 | 76.2 | 77.2 | 80.0 | 80.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 27.3 | 23.8 | 22.8 | 20.0 | 19.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 31.2 | 32.7 | 29.0 | 33.4 | 32.7 | |
| 流动负债（%） | 46.8 | 52.8 | 43.6 | 46.5 | 54.2 | |
| 非流动负债（%） | 12.1 | 13.1 | 26.8 | 23.0 | 13.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 41.1 | 34.2 | 29.6 | -- | 32.0 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 2.6 | 3.1 | 3.3 | 3.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.2 | 2.8 | 2.8 | 6.1 | 5.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.4 | 7.1 | 8.7 | 20.4 | 17.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.0 | 6.3 | 6.7 | 12.8 | 11.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 75.3 | 62.4 | 81.4 | 172.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 1.3 | 1.1 | |
| 毛利率（%) | 24.9 | 21.7 | 23.1 | 23.8 | 23.6 | |
| 营业利润率（%) | 6.8 | 4.6 | 4.9 | 8.5 | 7.2 | |
| 营业费用率（%） | 17.0 | 18.2 | 15.9 | 14.2 | 13.6 | |
| 净利率（%) | 6.5 | 4.6 | 4.6 | 7.8 | 6.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.8 | 5.8 | 4.6 | 5.4 | 6.3 | |
| 完整生意周期（天） | 312.2 | 371.5 | 376.4 | 293.2 | 294.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 191.9 | 214.4 | 196.9 | 170.3 | 165.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.0 | 2.3 | 2.0 | 3.0 | 2.8 | |
| 存货周转天数（天） | 120.3 | 157.0 | 179.5 | 123.0 | 129.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 234.9 | 249.1 | 235.1 | 191.3 | 171.0 | |
| 缺钱天数（天） | 77.3 | 122.4 | 141.3 | 102.0 | 123.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 22.8 | 16.3 | 28.6 | 48.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 21.8 | -20.6 | 34.4 | 160.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 9.2 | 5.3 | 6.7 | 16.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 119.6 | 100.9 | 122.7 | 135.5 | 109.3 | |
| 流动比率（%） | 155.2 | 144.5 | 177.2 | 172.0 | 148.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 13.3 | 5.3 | 9.8 | 8.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 58.9 | 65.8 | 70.4 | 69.5 | 68.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 299.2 | 301.6 | 346.6 | 378.3 | 327.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1.4 | -7.7 | -15.4 | 17.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 32.7 | -5.9 | -34.1 | 8.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -10.1 | -27.3 | -40.8 | -13.0 | -- |
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