.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

鹿山新材现金流表

3.74亿

营业现金流

-4.27亿

投资现金流

-70.46万

融资现金流

现金流表详细项

鹿山新材现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.91 亿 0.85 亿 1.96 亿 1.79 亿 2.88 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.18 亿 0.12 亿 -6.91 亿 -1.55 亿 3.74 亿
现金流入 8.85 亿 12.75 亿 23.21 亿 27.9 亿 25.37 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 8.65 亿 12.45 亿 22.18 亿 26.97 亿 24.9 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.17 亿 0.12 亿 0.46 亿 0.46 亿 0.25 亿
现金流出 8.67 亿 12.63 亿 30.12 亿 29.45 亿 21.63 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 7.55 亿 11.15 亿 28.1 亿 27.25 亿 19.05 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.56 亿 0.82 亿 1.12 亿 1.38 亿 1.49 亿
-支付的各项税费 0.26 亿 0.32 亿 0.25 亿 0.32 亿 0.55 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.3 亿 0.34 亿 0.65 亿 0.51 亿 0.55 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.75 亿 -0.69 亿 -1.4 亿 -2.09 亿 -4.27 亿
现金流入 0.78 亿 6.39 亿 13.81 亿 11.26 亿 16.45 亿
+收回投资收到的现金 0.74 亿 6.33 亿 13.79 亿 11.26 亿 16.51 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 377.8 万 9.34 万 229.77 万 47.62 万 136.62 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 534.25 万 0.0 元 0.0 元 -765.54 万
现金流出 1.53 亿 7.08 亿 15.21 亿 13.35 亿 20.72 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.21 亿 1.02 亿 1.44 亿 2.1 亿 1.93 亿
-投资支付的现金 0.27 亿 6.06 亿 13.78 亿 11.25 亿 18.79 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 534.25 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.53 亿 1.68 亿 8.16 亿 4.73 亿 -70.46 万
现金流入 0.99 亿 2.94 亿 13.0 亿 16.0 亿 6.47 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 5.91 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -5.16 亿
+取得借款收到的现金 0.99 亿 2.94 亿 7.09 亿 16.0 亿 11.63 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.46 亿 1.26 亿 4.84 亿 11.27 亿 6.48 亿
-偿还债务所支付的现金 0.44 亿 1.18 亿 3.97 亿 10.46 亿 6.0 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 178.83 万 601.93 万 0.59 亿 0.78 亿 0.31 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 186.14 万 0.28 亿 279.38 万 0.17 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -69.53 万 -25.08 万 -153.22 万 -25.69 万 868.06 万
现金及现金等价物净增加额 -539.82 万 1.11 亿 -0.18 亿 1.09 亿 -0.46 亿
期末现金及现金等价物余额 0.85 亿 1.96 亿 1.79 亿 2.88 亿 2.43 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号