资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.9 | 15.2 | 8.7 | 11.0 | 18.6 | |
| 应收款项（%） | 33.4 | 38.1 | 36.6 | 40.2 | 38.0 | |
| 存货（%） | 13.6 | 14.2 | 25.1 | 13.4 | 9.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 1.4 | 2.1 | 0.9 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 70.1 | 71.9 | 79.4 | 75.7 | 74.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 29.9 | 28.1 | 20.6 | 24.3 | 25.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.9 | 6.7 | 9.0 | 5.7 | 7.0 | |
| 流动负债（%） | 32.2 | 39.6 | 43.7 | 28.0 | 28.4 | |
| 非流动负债（%） | 1.7 | 5.1 | 3.1 | 24.0 | 21.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 66.1 | 55.3 | 53.2 | -- | 50.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.0 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 13.6 | 9.7 | 3.9 | -3.3 | 0.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 19.8 | 16.2 | 7.2 | -6.7 | 0.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 18.4 | 14.7 | 6.5 | 0.0 | 9.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 200.6 | 182.3 | 88.2 | -113.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.7 | 1.6 | 0.9 | -0.9 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 22.7 | 14.8 | 9.9 | 4.9 | 9.0 | |
| 营业利润率（%) | 13.7 | 7.4 | 2.7 | -3.5 | 0.1 | |
| 营业费用率（%） | 9.1 | 7.4 | 7.1 | 8.4 | 8.1 | |
| 净利率（%) | 11.4 | 6.7 | 2.9 | -2.9 | 0.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.3 | 7.8 | 7.8 | 6.7 | 5.0 | |
| 完整生意周期（天） | 161.3 | 132.4 | 163.4 | 189.2 | 238.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.5 | 4.0 | 3.7 | 2.9 | 2.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 104.3 | 91.1 | 99.9 | 124.5 | 179.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.4 | 8.8 | 5.8 | 5.6 | 6.1 | |
| 存货周转天数（天） | 57.0 | 41.2 | 63.5 | 64.7 | 59.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 20.9 | 17.5 | 24.3 | 24.7 | 36.5 | |
| 缺钱天数（天） | 140.4 | 114.8 | 139.1 | 164.5 | 202.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 27.2 | 67.4 | 54.6 | 12.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 68.7 | -9.4 | -43.6 | -247.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 22.0 | 17.7 | 75.6 | -0.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 175.6 | 145.6 | 124.3 | 222.5 | 226.5 | |
| 流动比率（%） | 217.9 | 181.4 | 181.8 | 270.6 | 260.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 23.6 | 10.8 | 5.0 | -1.8 | 1.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 33.9 | 44.7 | 46.8 | 52.0 | 49.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 285.6 | 259.0 | 324.1 | 354.2 | 361.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 5.7 | 2.3 | -63.5 | -20.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -57.7 | -77.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -4.3 | -13.7 | -83.7 | -64.9 | -- |
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