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可川科技现金流表

2.76亿

营业现金流

1.72亿

投资现金流

-0.96亿

融资现金流

现金流表详细项

可川科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.96 亿 1.32 亿 1.94 亿 5.2 亿 2.32 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.45 亿 1.01 亿 0.26 亿 1.93 亿 2.76 亿
现金流入 4.17 亿 5.76 亿 6.68 亿 8.38 亿 9.49 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.14 亿 5.74 亿 6.63 亿 8.27 亿 9.34 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 265.9 万 172.99 万 178.83 万 0.1 亿 0.14 亿
现金流出 2.72 亿 4.75 亿 6.42 亿 6.45 亿 6.73 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.73 亿 3.62 亿 4.84 亿 4.91 亿 4.95 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.47 亿 0.64 亿 0.74 亿 0.88 亿 0.97 亿
-支付的各项税费 0.34 亿 0.22 亿 0.47 亿 0.29 亿 0.28 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.17 亿 0.27 亿 0.36 亿 0.37 亿 0.53 亿
投资活动产生的现金流量净额 -424.38 万 -520.73 万 -2.11 亿 -4.5 亿 1.72 亿
现金流入 22.07 万 76.21 万 4.18 亿 13.31 亿 19.13 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 232.2 万 0.14 亿 0.19 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 22.07 万 76.21 万 5.39 万 61.91 万 36.4 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 4.16 亿 13.16 亿 18.93 亿
现金流出 446.45 万 596.94 万 6.29 亿 17.82 亿 17.41 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 446.45 万 596.94 万 0.26 亿 0.63 亿 1.88 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1,000.0 万 1,000.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 6.03 亿 17.09 亿 15.43 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.03 亿 -0.31 亿 5.02 亿 -0.37 亿 -0.96 亿
现金流入 0.1 亿 0.0 元 5.51 亿 200.0 万 200.0 万
+吸收投资收到的现金 0.1 亿 0.0 元 5.28 亿 200.0 万 200.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 200.0 万 200.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.23 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.14 亿 0.31 亿 0.49 亿 0.39 亿 0.98 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.24 亿 0.26 亿 0.26 亿 0.34 亿 0.45 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.9 亿 548.28 万 0.23 亿 482.23 万 0.53 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -179.54 万 -202.37 万 915.86 万 622.38 万 175.39 万
现金及现金等价物净增加额 0.36 亿 0.62 亿 3.26 亿 -2.89 亿 3.54 亿
期末现金及现金等价物余额 1.32 亿 1.94 亿 5.2 亿 2.32 亿 5.85 亿


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