可川科技现金流表
1.32亿
营业现金流
-1.81亿
投资现金流
-0.54亿
融资现金流
现金流表详细项
| 可川科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.32 亿 | 1.94 亿 | 5.2 亿 | 2.32 亿 | 4.59 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.01 亿 | 0.26 亿 | 1.93 亿 | 1.82 亿 | 1.32 亿 |
| 现金流入 | 5.76 亿 | 6.68 亿 | 8.38 亿 | 9.39 亿 | 9.24 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.74 亿 | 6.63 亿 | 8.27 亿 | 9.2 亿 | 9.07 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 172.99 万 | 178.83 万 | 0.1 亿 | 0.18 亿 | 0.15 亿 |
| 现金流出 | 4.75 亿 | 6.42 亿 | 6.45 亿 | 7.57 亿 | 7.93 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.62 亿 | 4.84 亿 | 4.91 亿 | 5.89 亿 | 6.17 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.64 亿 | 0.74 亿 | 0.88 亿 | 1.06 亿 | 1.19 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.22 亿 | 0.47 亿 | 0.29 亿 | 0.16 亿 | 0.13 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.27 亿 | 0.36 亿 | 0.37 亿 | 0.46 亿 | 0.43 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -520.73 万 | -2.11 亿 | -4.5 亿 | 1.2 亿 | -1.81 亿 |
| 现金流入 | 76.21 万 | 4.18 亿 | 13.31 亿 | 16.2 亿 | 10.09 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 232.2 万 | 0.14 亿 | 0.11 亿 | 767.49 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 76.21 万 | 5.39 万 | 61.91 万 | 72.6 万 | 95.5 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 4.16 亿 | 13.16 亿 | 16.08 亿 | 10.0 亿 |
| 现金流出 | 596.94 万 | 6.29 亿 | 17.82 亿 | 15.0 亿 | 11.9 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 596.94 万 | 0.26 亿 | 0.63 亿 | 3.62 亿 | 3.0 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1,000.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 6.03 亿 | 17.09 亿 | 11.38 亿 | 8.9 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.31 亿 | 5.02 亿 | -0.37 亿 | -0.78 亿 | -0.54 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 5.51 亿 | 200.0 万 | 0.25 亿 | 0.31 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 5.28 亿 | 200.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 200.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.31 亿 | 0.49 亿 | 0.39 亿 | 1.03 亿 | 0.85 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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