资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.8 | 24.4 | 47.5 | 51.5 | 42.8 | |
| 应收款项（%） | 42.0 | 40.7 | 24.6 | 26.6 | 20.5 | |
| 存货（%） | 5.9 | 7.0 | 3.1 | 2.4 | 3.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 79.3 | 83.9 | 90.4 | 86.8 | 72.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 20.7 | 16.1 | 9.6 | 13.2 | 27.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 39.7 | 43.4 | 25.6 | 25.9 | 27.7 | |
| 流动负债（%） | 41.8 | 46.1 | 26.9 | 27.3 | 29.0 | |
| 非流动负债（%） | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 57.7 | 53.6 | 72.8 | -- | 70.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 13.5 | 14.8 | 13.8 | 6.1 | 4.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 24.9 | 26.8 | 20.9 | 8.5 | 6.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 27.4 | 27.4 | 19.1 | 8.0 | 6.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 157.3 | 229.6 | 301.8 | 127.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.3 | 2.0 | 2.8 | 1.0 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 29.2 | 26.3 | 27.3 | 21.8 | 19.5 | |
| 营业利润率（%) | 16.2 | 15.8 | 20.1 | 14.4 | 10.3 | |
| 营业费用率（%） | 11.8 | 8.2 | 6.3 | 8.8 | 11.3 | |
| 净利率（%) | 13.8 | 13.8 | 17.5 | 13.0 | 9.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.5 | 7.4 | 8.9 | 6.7 | 6.5 | |
| 完整生意周期（天） | 183.5 | 170.7 | 167.6 | 226.1 | 205.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 1.8 | 2.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 153.1 | 140.5 | 139.4 | 199.1 | 175.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 12.0 | 12.1 | 12.9 | 13.5 | 12.1 | |
| 存货周转天数（天） | 30.4 | 30.2 | 28.2 | 27.0 | 30.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 186.2 | 193.3 | 201.6 | 255.2 | 247.4 | |
| 缺钱天数（天） | -2.7 | -22.6 | -34.1 | -29.1 | -42.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 16.8 | 34.0 | 20.7 | -20.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 5.2 | 30.5 | 53.4 | -42.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 28.6 | 22.4 | 154.8 | 5.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 175.5 | 167.1 | 324.3 | 309.3 | 238.4 | |
| 流动比率（%） | 189.7 | 182.2 | 335.8 | 318.0 | 250.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 11.2 | 42.4 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 42.3 | 46.4 | 27.2 | 27.4 | 29.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 345.8 | 412.7 | 1015.3 | 760.6 | 379.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 57.6 | 27.5 | 6.5 | 44.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 222.6 | 225.6 | 178.4 | 228.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 9.0 | 16.2 | -2.1 | 13.3 | -- |
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