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成都燃气现金流表

9.27亿

营业现金流

-7.23亿

投资现金流

-3.02亿

融资现金流

现金流表详细项

成都燃气现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 10.81 亿 5.14 亿 3.9 亿 4.63 亿 4.87 亿
经营活动产生的现金流量净额 4.83 亿 6.49 亿 7.15 亿 13.14 亿 9.27 亿
现金流入 44.68 亿 50.34 亿 55.46 亿 60.68 亿 63.49 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 43.78 亿 49.37 亿 53.91 亿 59.21 亿 61.91 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.85 亿 0.97 亿 1.45 亿 1.47 亿 1.58 亿
现金流出 39.85 亿 43.85 亿 48.31 亿 47.54 亿 54.22 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 32.48 亿 35.11 亿 38.69 亿 38.13 亿 44.25 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 5.2 亿 5.56 亿 5.55 亿 5.91 亿 5.96 亿
-支付的各项税费 1.49 亿 1.89 亿 1.78 亿 2.29 亿 2.12 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.68 亿 1.28 亿 2.29 亿 1.21 亿 1.89 亿
投资活动产生的现金流量净额 -8.82 亿 -3.03 亿 -3.42 亿 -9.87 亿 -7.23 亿
现金流入 0.52 亿 10.13 亿 14.28 亿 14.93 亿 23.32 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 2.0 亿 10.0 亿 10.5 亿 13.42 亿
+取得投资收益收到的现金 0.43 亿 0.46 亿 0.8 亿 0.54 亿 0.6 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 920.93 万 7.32 万 16.27 万 50.41 万 29.91 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 7.67 亿 3.48 亿 3.89 亿 9.3 亿
现金流出 9.34 亿 13.16 亿 17.7 亿 24.8 亿 30.55 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.78 亿 2.61 亿 1.71 亿 2.59 亿 2.58 亿
-投资支付的现金 0.0 元 6.02 亿 10.4 亿 11.0 亿 12.3 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2.77 亿 0.46 亿 0.61 亿 0.0 元 0.9 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 4.78 亿 4.07 亿 4.99 亿 11.21 亿 14.77 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.68 亿 -4.7 亿 -3.0 亿 -3.04 亿 -3.02 亿
现金流入 0.68 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1,000.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.58 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.36 亿 4.7 亿 3.0 亿 3.04 亿 3.02 亿
-偿还债务所支付的现金 230.2 万 2.27 亿 218.17 万 249.81 万 184.1 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.33 亿 2.42 亿 2.94 亿 2.98 亿 2.97 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.16 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 67.58 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 379.9 万 329.69 万 325.25 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -5.67 亿 -1.23 亿 0.73 亿 0.24 亿 -0.97 亿
期末现金及现金等价物余额 5.14 亿 3.9 亿 4.63 亿 4.87 亿 3.9 亿


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