资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 28.1 | 26.8 | 28.9 | 37.0 | 39.1 | |
| 应收款项（%） | 1.0 | 1.0 | 2.1 | 1.6 | 0.8 | |
| 存货（%） | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 35.9 | 35.2 | 37.8 | 43.1 | 46.3 | |
| 商誉（%） | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 1.4 | |
| 非流动资产（%） | 64.1 | 64.8 | 62.2 | 56.9 | 53.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 18.6 | 16.1 | 16.6 | 18.0 | 15.0 | |
| 流动负债（%） | 40.1 | 36.0 | 36.3 | 39.2 | 39.7 | |
| 非流动负债（%） | 3.7 | 3.6 | 3.4 | 2.8 | 2.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 56.2 | 60.5 | 60.3 | -- | 57.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.5 | 7.6 | 7.5 | 7.3 | 6.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.7 | 13.0 | 12.2 | 12.3 | 11.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.2 | 11.6 | 11.9 | 11.7 | 11.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 55.6 | 65.9 | 68.5 | 72.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 17.8 | 19.6 | 18.9 | 18.8 | 17.7 | |
| 营业利润率（%) | 11.3 | 12.8 | 11.6 | 12.1 | 11.6 | |
| 营业费用率（%） | 8.7 | 8.7 | 8.5 | 8.2 | 9.1 | |
| 净利率（%) | 10.4 | 11.5 | 10.8 | 10.8 | 10.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |
| 完整生意周期（天） | 32.2 | 14.9 | 17.5 | 14.5 | 16.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 35.2 | 67.7 | 44.3 | 46.9 | 57.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 10.4 | 5.4 | 8.2 | 7.8 | 6.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 16.7 | 38.5 | 39.2 | 54.3 | 36.0 | |
| 存货周转天数（天） | 21.8 | 9.5 | 9.3 | 6.7 | 10.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 135.9 | 118.4 | 106.4 | 114.8 | 109.8 | |
| 缺钱天数（天） | -103.7 | -103.5 | -88.9 | -100.3 | -93.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -13.5 | 6.0 | 10.4 | 7.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -15.1 | 19.2 | 0.8 | 5.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.0 | 7.8 | 10.2 | 6.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 85.9 | 94.0 | 99.8 | 108.0 | 112.9 | |
| 流动比率（%） | 89.4 | 97.7 | 104.0 | 110.1 | 116.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 43.8 | 39.5 | 39.7 | 42.0 | 42.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 122.0 | 131.7 | 137.5 | 143.6 | 150.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 18.1 | -- | -- | 41.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 104.2 | 140.2 | 142.8 | 181.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 6.2 | -- | -- | 20.5 | -- |
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