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台华新材现金流表

2.79亿

营业现金流

-8.89亿

投资现金流

8.45亿

融资现金流

现金流表详细项

台华新材现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.0 亿 2.35 亿 3.22 亿 3.37 亿 4.91 亿
经营活动产生的现金流量净额 4.86 亿 3.54 亿 5.95 亿 3.03 亿 2.79 亿
现金流入 23.24 亿 31.5 亿 35.51 亿 37.43 亿 50.11 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 22.39 亿 29.9 亿 33.21 亿 33.16 亿 47.02 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.66 亿 0.38 亿 1.48 亿 2.23 亿 2.08 亿
现金流出 18.38 亿 27.96 亿 29.56 亿 34.39 亿 47.33 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 13.14 亿 20.17 亿 20.85 亿 25.73 亿 36.67 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.98 亿 5.29 亿 5.99 亿 6.2 亿 7.62 亿
-支付的各项税费 0.5 亿 1.52 亿 1.84 亿 1.77 亿 2.14 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.76 亿 0.99 亿 0.88 亿 0.7 亿 0.9 亿
投资活动产生的现金流量净额 -9.91 亿 -4.54 亿 -10.88 亿 -17.3 亿 -8.89 亿
现金流入 4.19 亿 7.43 亿 9.02 亿 1.54 亿 -1.12 亿
+收回投资收到的现金 4.11 亿 7.31 亿 8.9 亿 1.45 亿 -1.24 亿
+取得投资收益收到的现金 572.31 万 574.38 万 346.22 万 460.65 万 337.09 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 193.15 万 630.21 万 230.59 万 383.53 万 425.09 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 569.7 万 0.0 元 407.75 万
现金流出 14.09 亿 11.97 亿 19.89 亿 18.84 亿 7.76 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9.62 亿 5.08 亿 11.23 亿 17.72 亿 9.49 亿
-投资支付的现金 4.41 亿 6.9 亿 8.66 亿 0.85 亿 -2.19 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 575.4 万 0.0 元 0.0 元 0.26 亿 0.47 亿
筹资活动产生的现金流量净额 4.4 亿 1.9 亿 5.02 亿 15.79 亿 8.45 亿
现金流入 15.87 亿 5.93 亿 15.17 亿 27.6 亿 31.56 亿
+吸收投资收到的现金 3.01 亿 0.2 亿 569.6 万 0.0 元 0.23 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 490.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 12.34 亿 5.73 亿 15.12 亿 27.6 亿 31.33 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.52 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 5.0 万
现金流出 11.47 亿 4.03 亿 10.15 亿 11.81 亿 23.1 亿
-偿还债务所支付的现金 9.18 亿 3.11 亿 8.21 亿 9.28 亿 18.2 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.0 亿 0.89 亿 1.91 亿 1.71 亿 2.61 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.28 亿 348.21 万 317.18 万 0.82 亿 2.29 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -96.0 万 -151.78 万 518.01 万 142.9 万 520.83 万
现金及现金等价物净增加额 -0.65 亿 0.88 亿 0.15 亿 1.54 亿 2.4 亿
期末现金及现金等价物余额 2.35 亿 3.22 亿 3.37 亿 4.91 亿 7.32 亿


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