台华新材现金流表
9.35亿
营业现金流
-8.79亿
投资现金流
-1.35亿
融资现金流
现金流表详细项
| 台华新材现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.35 亿 | 3.22 亿 | 3.37 亿 | 4.91 亿 | 7.31 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.54 亿 | 5.95 亿 | 3.03 亿 | 7.06 亿 | 9.35 亿 |
| 现金流入 | 31.5 亿 | 35.51 亿 | 37.43 亿 | 55.39 亿 | 56.54 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 29.9 亿 | 33.21 亿 | 33.16 亿 | 51.47 亿 | 52.14 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.38 亿 | 1.48 亿 | 2.23 亿 | 2.21 亿 | 2.68 亿 |
| 现金流出 | 27.96 亿 | 29.56 亿 | 34.39 亿 | 48.32 亿 | 47.19 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 20.17 亿 | 20.85 亿 | 25.73 亿 | 36.9 亿 | 35.15 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.29 亿 | 5.99 亿 | 6.2 亿 | 7.93 亿 | 8.51 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.52 亿 | 1.84 亿 | 1.77 亿 | 2.47 亿 | 2.56 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.99 亿 | 0.88 亿 | 0.7 亿 | 1.02 亿 | 0.98 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.54 亿 | -10.88 亿 | -17.3 亿 | -6.82 亿 | -8.79 亿 |
| 现金流入 | 7.43 亿 | 9.02 亿 | 1.54 亿 | 1.79 亿 | 1.9 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 7.31 亿 | 8.9 亿 | 1.45 亿 | 1.7 亿 | 1.83 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 574.38 万 | 346.22 万 | 460.65 万 | 75.54 万 | 60.39 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 630.21 万 | 230.59 万 | 383.53 万 | 420.73 万 | 393.33 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 569.7 万 | 0.0 元 | 407.75 万 | 332.63 万 |
| 现金流出 | 11.97 亿 | 19.89 亿 | 18.84 亿 | 8.61 亿 | 10.69 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.08 亿 | 11.23 亿 | 17.72 亿 | 6.7 亿 | 8.27 亿 |
| -投资支付的现金 | 6.9 亿 | 8.66 亿 | 0.85 亿 | 1.7 亿 | 2.33 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.26 亿 | 0.21 亿 | 915.01 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.9 亿 | 5.02 亿 | 15.79 亿 | 2.09 亿 | -1.35 亿 |
| 现金流入 | 5.93 亿 | 15.17 亿 | 27.6 亿 | 24.79 亿 | 25.3 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.2 亿 | 569.6 万 | 0.0 元 | 0.77 亿 | 0.77 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 4.03 亿 | 10.15 亿 | 11.81 亿 | 22.69 亿 | 26.65 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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