资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.1 | 8.0 | 7.5 | 7.3 | 8.4 | |
| 应收款项（%） | 10.5 | 12.3 | 8.3 | 10.4 | 11.5 | |
| 存货（%） | 17.7 | 21.5 | 20.9 | 18.7 | 20.2 | |
| 其他流动资产（%） | 1.4 | 0.4 | 0.9 | 1.1 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 40.1 | 45.4 | 39.2 | 40.0 | 43.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 59.9 | 54.6 | 60.8 | 60.0 | 56.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 17.2 | 18.1 | 19.5 | 19.4 | 14.3 | |
| 流动负债（%） | 25.2 | 29.1 | 28.0 | 36.1 | 35.1 | |
| 非流动负债（%） | 19.8 | 13.2 | 18.2 | 21.8 | 21.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 55.1 | 57.7 | 53.8 | -- | 43.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.3 | 7.8 | 3.8 | 4.9 | 7.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.2 | 13.8 | 6.9 | 10.7 | 16.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.0 | 10.7 | 5.8 | 7.5 | 10.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 16.0 | 60.7 | 33.1 | 53.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 21.8 | 25.5 | 21.7 | 21.8 | 23.5 | |
| 营业利润率（%) | 5.2 | 12.2 | 7.5 | 9.4 | 12.1 | |
| 营业费用率（%） | 14.7 | 12.1 | 14.2 | 12.5 | 9.8 | |
| 净利率（%) | 4.6 | 10.9 | 6.7 | 8.8 | 11.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | |
| 完整生意周期（天） | 257.4 | 193.6 | 237.2 | 225.3 | 208.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.4 | 6.2 | 5.6 | 5.9 | 6.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 82.0 | 58.6 | 64.7 | 62.1 | 59.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.1 | 2.7 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | |
| 存货周转天数（天） | 175.4 | 135.1 | 172.5 | 163.2 | 149.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 157.4 | 121.0 | 153.6 | 161.4 | 128.4 | |
| 缺钱天数（天） | 100.0 | 72.6 | 83.6 | 63.9 | 80.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -7.0 | 70.2 | -5.8 | 27.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -41.2 | 297.8 | -42.2 | 60.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 13.1 | 23.5 | 10.1 | 9.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 88.8 | 81.9 | 65.4 | 59.0 | 66.9 | |
| 流动比率（%） | 159.0 | 155.6 | 140.1 | 110.9 | 124.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.4 | 12.5 | 6.2 | 7.4 | 7.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 44.9 | 42.3 | 46.2 | 57.9 | 57.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 141.9 | 149.4 | 144.3 | 124.4 | 133.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 35.4 | 18.9 | 28.0 | 8.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 71.2 | 41.0 | 39.3 | 29.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -16.2 | -1.1 | -7.7 | -13.0 | -- |
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