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德邦股份现金流表

33.32亿

营业现金流

-24.65亿

投资现金流

-20.25亿

融资现金流

现金流表详细项

德邦股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 12.77 亿 13.69 亿 11.4 亿 13.13 亿 26.79 亿
经营活动产生的现金流量净额 17.73 亿 24.02 亿 36.0 亿 32.68 亿 33.32 亿
现金流入 288.89 亿 334.34 亿 334.33 亿 378.45 亿 424.45 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 284.04 亿 328.25 亿 326.39 亿 369.72 亿 415.26 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 4.81 亿 6.09 亿 7.33 亿 8.65 亿 9.07 亿
现金流出 271.16 亿 310.32 亿 298.33 亿 345.78 亿 391.13 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 171.52 亿 201.05 亿 201.05 亿 243.16 亿 284.68 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 84.6 亿 90.84 亿 80.82 亿 86.28 亿 89.48 亿
-支付的各项税费 5.47 亿 6.98 亿 5.87 亿 6.68 亿 6.89 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 9.58 亿 11.44 亿 10.59 亿 9.66 亿 10.07 亿
投资活动产生的现金流量净额 -16.07 亿 -27.88 亿 -7.19 亿 -7.75 亿 -24.65 亿
现金流入 198.32 亿 90.81 亿 125.1 亿 8.72 亿 47.37 亿
+收回投资收到的现金 0.44 亿 1.16 亿 6.23 亿 5.6 亿 2.42 亿
+取得投资收益收到的现金 0.58 亿 0.14 亿 0.66 亿 0.16 亿 0.23 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.07 亿 2.29 亿 0.74 亿 0.83 亿 0.4 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 5.62 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 196.23 亿 87.23 亿 117.47 亿 2.13 亿 38.69 亿
现金流出 214.38 亿 118.7 亿 132.29 亿 16.47 亿 72.02 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 20.86 亿 32.19 亿 15.96 亿 13.26 亿 11.64 亿
-投资支付的现金 0.74 亿 1.12 亿 115.26 万 154.66 万 74.3 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 192.78 亿 85.39 亿 116.32 亿 3.19 亿 60.37 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.75 亿 1.56 亿 -27.07 亿 -11.25 亿 -20.25 亿
现金流入 40.35 亿 58.64 亿 35.87 亿 26.2 亿 24.24 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 6.05 亿 0.0 元 0.15 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -0.15 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 39.73 亿 52.3 亿 35.57 亿 26.0 亿 24.24 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.62 亿 0.3 亿 0.29 亿 492.93 万 50.3 万
现金流出 41.1 亿 57.09 亿 62.94 亿 37.44 亿 44.49 亿
-偿还债务所支付的现金 39.64 亿 36.57 亿 48.1 亿 24.88 亿 31.14 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.91 亿 2.78 亿 1.47 亿 1.18 亿 1.98 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.56 亿 17.74 亿 13.36 亿 11.38 亿 11.37 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 101.04 万 194.46 万 -113.21 万 -189.8 万 -427.19 万
现金及现金等价物净增加额 0.92 亿 -2.29 亿 1.73 亿 13.66 亿 -11.62 亿
期末现金及现金等价物余额 13.69 亿 11.4 亿 13.13 亿 26.79 亿 15.17 亿


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