资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.6 | 8.0 | 9.8 | 16.2 | 18.8 | |
| 应收款项（%） | 16.0 | 14.0 | 15.6 | 22.1 | 20.5 | |
| 存货（%） | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 其他流动资产（%） | 9.3 | 9.1 | 11.0 | 9.5 | 9.7 | |
| 流动资产（%） | 41.7 | 34.6 | 40.1 | 53.4 | 54.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 58.3 | 65.4 | 59.9 | 46.6 | 45.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 20.1 | 17.9 | 16.9 | 19.9 | 20.2 | |
| 流动负债（%） | 49.5 | 49.7 | 41.5 | 46.2 | 41.0 | |
| 非流动负债（%） | 12.6 | 10.7 | 12.4 | 10.0 | 10.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 37.9 | 39.5 | 46.1 | -- | 48.4 | |
| 权益乘数（倍） | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.3 | 1.1 | 4.2 | 4.6 | 4.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.0 | 2.6 | 9.7 | 10.2 | 10.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.6 | 3.9 | 8.3 | 8.2 | 8.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 76.7 | 17.2 | 76.4 | 89.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 11.7 | 10.6 | 10.2 | 8.6 | 7.9 | |
| 营业利润率（%) | 2.6 | 0.6 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | |
| 营业费用率（%） | 10.2 | 11.2 | 8.8 | 6.6 | 5.5 | |
| 净利率（%) | 2.1 | 0.5 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 2.6 | 2.4 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 9.1 | 7.8 | 7.0 | 9.0 | 10.8 | |
| 完整生意周期（天） | 24.4 | 24.5 | 26.8 | 31.6 | 32.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 15.2 | 15.1 | 13.8 | 11.7 | 11.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 24.1 | 24.2 | 26.4 | 31.3 | 32.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 1198.4 | 1376.2 | 1067.2 | 1219.7 | 1868.4 | |
| 存货周转天数（天） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 34.0 | 34.3 | 34.6 | 33.2 | 34.5 | |
| 缺钱天数（天） | -9.6 | -9.8 | -7.9 | -1.6 | -1.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 6.1 | 14.0 | 0.1 | 15.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 72.1 | -75.7 | 361.6 | 18.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 14.0 | 34.0 | 6.7 | 11.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 83.9 | 69.2 | 96.1 | 115.2 | 133.3 | |
| 流动比率（%） | 84.3 | 69.5 | 96.6 | 115.4 | 133.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 8.5 | 2.0 | 5.1 | 8.8 | 9.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 62.1 | 60.5 | 53.9 | 56.2 | 51.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 181.8 | 162.1 | 198.7 | 231.4 | 280.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 29.3 | 30.8 | 57.7 | 40.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 89.3 | 91.7 | 115.2 | 115.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -37.9 | -42.0 | -30.7 | -5.0 | -- |
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