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紫燕食品现金流表

4.33亿

营业现金流

-3.75亿

投资现金流

-8.48百万

融资现金流

现金流表详细项

紫燕食品现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.01 亿 3.88 亿 2.44 亿 5.3 亿 4.27 亿
经营活动产生的现金流量净额 6.49 亿 3.41 亿 3.51 亿 5.54 亿 4.33 亿
现金流入 31.86 亿 35.02 亿 41.56 亿 42.05 亿 34.84 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 30.45 亿 34.06 亿 40.37 亿 41.28 亿 34.45 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.42 亿 0.96 亿 1.06 亿 0.72 亿 0.39 亿
现金流出 25.37 亿 31.6 亿 38.06 亿 36.51 亿 30.5 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 19.43 亿 25.36 亿 31.79 亿 29.26 亿 23.11 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.89 亿 2.11 亿 2.43 亿 2.75 亿 2.95 亿
-支付的各项税费 2.76 亿 2.94 亿 2.58 亿 2.73 亿 2.74 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.28 亿 1.19 亿 1.27 亿 1.78 亿 1.7 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.48 亿 -1.48 亿 -5.52 亿 -4.08 亿 -3.75 亿
现金流入 0.3 亿 0.2 亿 0.95 亿 19.94 亿 25.83 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.18 亿 0.43 亿 19.78 亿 25.61 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 125.7 万 120.13 万 0.16 亿 0.21 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.23 亿 132.89 万 0.51 亿 51.82 万 51.39 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 661.16 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.78 亿 1.68 亿 6.47 亿 24.02 亿 29.57 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.52 亿 1.5 亿 1.07 亿 1.16 亿 2.02 亿
-投资支付的现金 0.27 亿 0.18 亿 5.39 亿 22.85 亿 27.54 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 123.41 万 123.41 万
筹资活动产生的现金流量净额 -3.14 亿 -3.38 亿 4.86 亿 -2.52 亿 -848.5 万
现金流入 2.4 亿 1.0 亿 6.08 亿 2.75 亿 8.19 亿
+吸收投资收到的现金 120.0 万 558.0 万 6.04 亿 703.8 万 0.27 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 120.0 万 558.0 万 24.0 万 703.8 万 392.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.38 亿 0.95 亿 0.0 元 2.64 亿 7.82 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 493.99 万 418.61 万 929.93 万
现金流出 5.53 亿 4.38 亿 1.22 亿 5.27 亿 8.27 亿
-偿还债务所支付的现金 3.29 亿 1.38 亿 0.8 亿 2.05 亿 3.55 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.2 亿 2.84 亿 111.33 万 3.1 亿 4.6 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 40.0 万 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 499.36 万 0.16 亿 0.41 亿 0.13 亿 0.13 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -4,225.0 元 -1.18 万
现金及现金等价物净增加额 0.87 亿 -1.44 亿 2.85 亿 -1.05 亿 0.5 亿
期末现金及现金等价物余额 3.88 亿 2.44 亿 5.3 亿 4.24 亿 4.78 亿


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