资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.1 | 37.6 | 42.1 | 37.8 | 40.6 | |
| 应收款项（%） | 3.2 | 3.0 | 2.5 | 2.7 | 4.3 | |
| 存货（%） | 6.4 | 5.9 | 4.9 | 4.4 | 5.0 | |
| 其他流动资产（%） | 4.2 | 2.2 | 1.3 | 9.2 | 5.6 | |
| 流动资产（%） | 31.0 | 52.0 | 54.8 | 58.4 | 60.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 69.0 | 48.0 | 45.2 | 41.6 | 39.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.4 | 5.8 | 3.0 | 3.9 | 4.9 | |
| 流动负债（%） | 30.4 | 19.4 | 21.6 | 32.7 | 42.2 | |
| 非流动负债（%） | 9.4 | 7.1 | 6.6 | 6.9 | 6.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 60.2 | 73.5 | -- | 60.4 | 51.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 16.1 | 9.1 | 12.1 | 11.1 | 5.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 28.0 | 13.7 | 16.2 | 17.0 | 9.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 25.1 | 13.2 | 16.2 | 15.1 | 7.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 115.9 | 72.4 | 105.0 | 105.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 21.6 | 16.0 | 22.5 | 22.9 | 19.8 | |
| 营业利润率（%) | 13.9 | 7.8 | 12.3 | 12.9 | 7.6 | |
| 营业费用率（%） | 8.9 | 8.6 | 11.1 | 11.2 | 12.4 | |
| 净利率（%) | 10.3 | 6.0 | 9.6 | 10.3 | 6.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.9 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | |
| 完整生意周期（天） | 21.8 | 25.0 | 28.3 | 29.2 | 46.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 71.4 | 49.2 | 45.9 | 41.4 | 20.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 5.1 | 7.4 | 8.0 | 8.8 | 18.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 21.8 | 20.8 | 18.0 | 17.9 | 13.1 | |
| 存货周转天数（天） | 16.7 | 17.6 | 20.3 | 20.3 | 27.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 20.3 | 18.5 | 16.2 | 15.1 | 27.9 | |
| 缺钱天数（天） | 1.5 | 6.5 | 12.1 | 14.1 | 18.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 18.3 | 16.5 | -1.5 | -5.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -11.9 | -34.4 | 55.2 | -0.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 6.9 | 66.7 | 3.3 | -3.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 80.9 | 237.6 | 230.5 | 165.1 | 132.2 | |
| 流动比率（%） | 102.0 | 268.2 | 253.3 | 178.4 | 144.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 903.3 | ∞ | ∞ | 59.0 | 15.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 39.8 | 26.5 | 28.2 | 39.6 | 48.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 131.1 | 212.8 | 224.0 | 213.5 | 203.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 55.9 | 65.9 | 88.3 | 41.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 108.1 | 131.5 | 116.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -6.9 | 10.3 | 1.2 | -17.3 | -- |
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