永吉股份现金流表
2.08亿
营业现金流
-1.94亿
投资现金流
0.95亿
融资现金流
现金流表详细项
| 永吉股份现金流表 | 2022年报 | 2022年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.02 亿 | 3.02 亿 | 3.02 亿 | 2.56 亿 | 1.6 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.0 亿 | 1.0 亿 | 1.0 亿 | 0.31 亿 | 2.08 亿 |
| 现金流入 | 7.13 亿 | 7.13 亿 | 7.13 亿 | 7.38 亿 | 8.89 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.92 亿 | 6.92 亿 | 6.92 亿 | 7.06 亿 | 8.69 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.16 亿 | 0.16 亿 | 0.16 亿 | 0.33 亿 | 0.2 亿 |
| 现金流出 | 6.13 亿 | 6.13 亿 | 6.13 亿 | 7.07 亿 | 6.81 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.05 亿 | 4.05 亿 | 4.05 亿 | 4.27 亿 | 4.08 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.21 亿 | 1.21 亿 | 1.21 亿 | 1.44 亿 | 1.54 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.37 亿 | 0.37 亿 | 0.37 亿 | 0.84 亿 | 0.63 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.5 亿 | 0.5 亿 | 0.5 亿 | 0.52 亿 | 0.56 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.85 亿 | -1.85 亿 | -1.85 亿 | -1.47 亿 | -1.94 亿 |
| 现金流入 | 0.73 亿 | 0.73 亿 | 0.73 亿 | 2.12 亿 | 889.64 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- | 50.0 万 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.15 亿 | 0.15 亿 | 0.15 亿 | 687.51 万 | 724.03 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.31 万 | 1.31 万 | 1.31 万 | 271.04 万 | 89.29 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.58 亿 | 0.58 亿 | 0.58 亿 | 2.02 亿 | 76.32 万 |
| 现金流出 | 2.58 亿 | 2.58 亿 | 2.58 亿 | 3.59 亿 | 2.03 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.56 亿 | 0.56 亿 | 0.56 亿 | 2.97 亿 | 1.51 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- | 0.31 亿 | 197.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 2.02 亿 | 2.02 亿 | 2.02 亿 | 0.3 亿 | 0.5 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.39 亿 | 0.39 亿 | 0.39 亿 | 0.2 亿 | 0.95 亿 |
| 现金流入 | 1.6 亿 | 1.6 亿 | 1.6 亿 | 1.47 亿 | 1.93 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 1.44 亿 | 1.44 亿 | 1.44 亿 | 0.16 亿 | 249.2 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 29.24 万 | 29.24 万 | 29.24 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | 0.16 亿 | 0.16 亿 | 0.16 亿 | 1.31 亿 | 1.91 亿 |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 1.21 亿 | 1.21 亿 | 1.21 亿 | 1.27 亿 | 0.98 亿 |
| -偿还债务所支付的现金 | 0.12 亿 | 0.12 亿 | 0.12 亿 | 0.15 亿 | 0.67 亿 |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.07 亿 | 1.07 亿 | 1.07 亿 | 1.12 亿 | 0.38 亿 |
| -子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与筹资活动有关的现金 | 207.45 万 | 207.45 万 | 207.45 万 | 2.04 万 | -720.34 万 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | 26.55 万 | 26.55 万 | 26.55 万 | 9,567.0 元 | -41.64 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -0.45 亿 | -0.45 亿 | -0.45 亿 | -0.96 亿 | 1.09 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 2.56 亿 | 2.56 亿 | 2.56 亿 | 1.6 亿 | 2.69 亿 |
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