资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 37.0 | 29.1 | 27.6 | 10.9 | 13.4 | |
| 应收款项（%） | 13.2 | 10.1 | 9.8 | 14.9 | 13.2 | |
| 存货（%） | 6.5 | 9.5 | 11.1 | 9.6 | 10.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 1.7 | 1.6 | |
| 流动资产（%） | 58.0 | 49.8 | 50.7 | 40.1 | 40.9 | |
| 商誉（%） | 6.0 | 7.8 | 7.6 | 7.1 | 10.4 | |
| 非流动资产（%） | 42.0 | 50.2 | 49.3 | 59.9 | 59.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.0 | 10.0 | 13.4 | 12.1 | 10.5 | |
| 流动负债（%） | 8.9 | 18.0 | 17.8 | 18.2 | 17.4 | |
| 非流动负债（%） | 7.3 | 8.4 | 15.1 | 18.8 | 16.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 83.8 | 73.5 | 67.2 | -- | 66.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.3 | 1.8 | 1.7 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.7 | 9.2 | 1.9 | 5.6 | 9.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.4 | 12.1 | 3.5 | 9.6 | 14.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 14.8 | 11.7 | 3.1 | 8.3 | 12.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 44.4 | 41.1 | 8.9 | 27.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 36.4 | 28.1 | 33.0 | 34.4 | 39.0 | |
| 营业利润率（%) | 41.4 | 39.4 | 5.6 | 14.1 | 21.6 | |
| 营业费用率（%） | 15.1 | 22.1 | 18.4 | 19.9 | 17.6 | |
| 净利率（%) | 36.0 | 33.9 | 5.0 | 12.5 | 19.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.5 | 1.4 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | |
| 完整生意周期（天） | 254.3 | 305.0 | 243.7 | 230.8 | 224.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.5 | 2.4 | 3.8 | 3.6 | 3.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 143.9 | 155.0 | 95.8 | 102.0 | 94.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.3 | 2.4 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | |
| 存货周转天数（天） | 110.4 | 150.0 | 148.0 | 128.8 | 129.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 105.6 | 159.4 | 168.4 | 159.0 | 132.3 | |
| 缺钱天数（天） | 148.7 | 145.6 | 75.3 | 71.8 | 91.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -6.7 | -0.6 | 49.9 | 25.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 9.8 | -5.3 | -78.6 | 212.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 17.6 | -2.8 | -4.3 | 1.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 580.1 | 223.8 | 222.8 | 167.6 | 174.3 | |
| 流动比率（%） | 653.5 | 276.3 | 285.5 | 220.2 | 235.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 41.2 | ∞ | 8.7 | 11.2 | 15.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 16.2 | 26.5 | 32.8 | 37.1 | 33.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 399.2 | 306.3 | 312.4 | 229.0 | 232.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 114.0 | 12.1 | 32.1 | 8.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 133.7 | 71.1 | 48.1 | 32.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 7.1 | -11.6 | -1.4 | -6.1 | -- |
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